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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 811.00 | 28 779.00 | 2 032.00 | 30 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 898.00 | 18 849.00 | 49.00 | 18 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 528.00 | 47 662.00 | 854 865.00 | 902 528.00 |
BT Marchandises | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CF Disponibilités | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 667.00 | 47 662.00 | 932 004.00 | 979 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 675.00 | 96 276.00 | | 113 675.00 |
DL TOTAL (I) | 124 675.00 | 107 276.00 | | 124 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 942.00 | 297 730.00 | | 239 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 562.00 | 485 373.00 | | 496 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 161.00 | 53 180.00 | | 47 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 661.00 | 31 984.00 | | 23 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 328.00 | 868 269.00 | | 807 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 004.00 | 975 545.00 | | 932 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 562.00 | | | 496 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 685 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 466.00 | 671 490.00 | | 723 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 790.00 | 575 214.00 | | 609 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 675.00 | 96 276.00 | | 113 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 688.00 | | 2 784.00 | 902 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 944.00 | 21 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 944.00 | 902 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 843.00 | | 2 784.00 | 21 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 651.00 | 2 162.00 | 28 813.00 | 26 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 651.00 | 2 162.00 | 28 813.00 | 26 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
UX Autres créances clients | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 942.00 | 59 632.00 | 180 310.00 | 239 942.00 |
VI Groupe et associés | 496 562.00 | 496 562.00 | | 496 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 285.00 | 22 386.00 | 18 899.00 | 41 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 329.00 | 627 018.00 | 180 310.00 | 807 329.00 |