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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 587.00 | 28 768.00 | 48 819.00 | 77 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 144.00 | 28 885.00 | 292 259.00 | 321 144.00 |
BT Marchandises | 285 332.00 | | 285 332.00 | 285 332.00 |
BZ Autres créances | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CF Disponibilités | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 704.00 | | 320 704.00 | 320 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 847.00 | 28 885.00 | 612 962.00 | 641 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 217.00 | 190 166.00 | | 241 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 843.00 | 51 051.00 | | 41 843.00 |
DL TOTAL (I) | 294 060.00 | 252 217.00 | | 294 060.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152 407.00 | 133 533.00 | | 152 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 848.00 | 43 214.00 | | 61 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 224.00 | 62 064.00 | | 85 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 422.00 | 36 489.00 | | 19 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 901.00 | 275 300.00 | | 318 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 962.00 | 527 517.00 | | 612 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 566.00 | 8 319.00 | | 20 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 449.00 | 8 319.00 | | 20 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 407.00 | 39 161.00 | 101 016.00 | 152 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 902.00 | 205 656.00 | 101 016.00 | 318 902.00 |