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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 339.00 | 485.00 | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 832.00 | 6 143.00 | 2 688.00 | 8 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 908.00 | | 180 908.00 | 180 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 565.00 | 11 482.00 | 815 082.00 | 826 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 454.00 | | 303 454.00 | 303 454.00 |
BZ Autres créances | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
CF Disponibilités | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 990.00 | | 343 990.00 | 343 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 555.00 | 11 482.00 | 1 159 072.00 | 1 170 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 908.00 | | | 180 908.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 197 486.00 | 302 226.00 | | 197 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 976.00 | -104 739.00 | | 26 976.00 |
DL TOTAL (I) | 225 563.00 | 198 586.00 | | 225 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352.00 | 108 962.00 | | 5 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 197.00 | 291 693.00 | | 327 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | 24 257.00 | | 15 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 569.00 | 69 964.00 | | 301 569.00 |
EA Autres dettes | 271 215.00 | 183 634.00 | | 271 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 509.00 | 678 513.00 | | 933 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 072.00 | 978 500.00 | | 1 159 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 509.00 | 678 513.00 | | 933 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 645.00 | | 5 012.00 | 640 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 603.00 | | 1 222.00 | 4 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | | 3 790.00 | 5 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 841.00 | 3 641.00 | | 7 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 1 802.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304.00 | 1 839.00 | | 4 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 400.00 | 20 000.00 | 121 400.00 | 101 400.00 |
6T Sur comptes clients | 104 067.00 | | 104 067.00 | 104 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 745.00 | 50 500.00 | 79 245.00 | 28 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 811.00 | 50 500.00 | 183 311.00 | 132 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 211.00 | 70 500.00 | 304 711.00 | 234 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 243.00 | 277 243.00 | | 277 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 908.00 | 257 908.00 | | 257 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 216.00 | 271 216.00 | | 271 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 908.00 | 180 908.00 | | 180 908.00 |
UX Autres créances clients | 303 454.00 | 303 454.00 | | 303 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VI Groupe et associés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 312.00 | 516 312.00 | | 516 312.00 |
VW T.V.A. | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 713.00 | 920 713.00 | | 920 713.00 |