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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 2 843 153.00 | | 2 843 153.00 | 2 843 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 213 728.00 | | 213 728.00 | 213 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 903.00 | | 3 071 903.00 | 3 071 903.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 528 735.00 | | 528 735.00 | 528 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 638.00 | | 3 900 638.00 | 3 900 638.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 764.00 | -329 772.00 | | -392 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 919.00 | -62 992.00 | | 15 919.00 |
DL TOTAL (I) | 623 155.00 | 607 236.00 | | 623 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 582 413.00 | 2 582 413.00 | | 2 582 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 085.00 | 829 051.00 | | 690 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 7 304.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | 315.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 483.00 | 3 419 083.00 | | 3 277 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 638.00 | 4 026 319.00 | | 3 900 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 282.00 | 165 277.00 | | 150 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 759.00 | -46 165.00 | | -89 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 711.00 | 127 132.00 | | 159 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 792.00 | 190 124.00 | | 143 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 919.00 | -62 992.00 | | 15 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 582 413.00 | | 1 870 683.00 | 2 582 413.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 085.00 | 145 297.00 | 544 788.00 | 690 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VC Groupe et associés | 2 843 153.00 | 43 594.00 | 2 799 559.00 | 2 843 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 176.00 | 43 617.00 | 2 799 559.00 | 2 843 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 483.00 | 150 282.00 | 2 415 471.00 | 3 277 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 965.00 | 4 791.00 | | 5 965.00 |
ST Autres comptes | 138.00 | 127.00 | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 80.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | 80.00 | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 103.00 | 4 918.00 | | 6 103.00 |