| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 760.00 | 116 834.00 | 51 926.00 | 168 760.00 |
AP Constructions | 2 119 860.00 | 902 918.00 | 1 216 942.00 | 2 119 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 409.00 | 636 141.00 | 747 268.00 | 1 383 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 372 743.00 | 1 297 775.00 | 74 968.00 | 1 372 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 645.00 | | 116 645.00 | 116 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 416.00 | 2 953 668.00 | 2 207 748.00 | 5 161 416.00 |
BZ Autres créances | 3 597 491.00 | 12 152.00 | 3 585 340.00 | 3 597 491.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 353.00 | 12 152.00 | 3 586 201.00 | 3 598 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 705.00 | 2 965 820.00 | 5 795 885.00 | 8 761 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -977 022.00 | -1 055 895.00 | | -977 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 087.00 | 78 873.00 | | 107 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 065.00 | 2 023 978.00 | | 2 131 065.00 |
DP Provisions pour risques | 21 938.00 | 2.00 | | 21 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 938.00 | 2.00 | | 21 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 919.00 | 18 415 745.00 | | 21 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 035.00 | 1 768 468.00 | | 3 414 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 926.00 | 131 606.00 | | 206 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 880.00 | 20 315 819.00 | | 3 642 880.00 |
ED (V) | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 885.00 | 22 339 814.00 | | 5 795 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 961.00 | 1 842 311.00 | | 3 620 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 379 216.00 | | 12 379 216.00 | 12 379 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 379 216.00 | | 12 379 216.00 | 12 379 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 392 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 137 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 131 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 195.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 112.00 | 195.00 | | 20 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 112.00 | -195.00 | | -20 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 419.00 | 15 392.00 | | 49 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 393 101.00 | 10 371 102.00 | | 12 393 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 014.00 | 10 292 229.00 | | 12 286 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 087.00 | 78 873.00 | | 107 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 434.00 | 506 234.00 | | 2 447 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 871.00 | 25 963.00 | | 90 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 775.00 | | | 1 297 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 035.00 | 3 414 035.00 | | 3 414 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 926.00 | 206 926.00 | | 206 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 880.00 | 3 642 880.00 | | 3 642 880.00 |