| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987 024.00 | 2 958 200.00 | 28 824.00 | 2 987 024.00 |
AH Fonds commercial | 48 450 417.00 | 581 474.00 | 47 868 943.00 | 48 450 417.00 |
AN Terrains | 4 016 832.00 | 52 107.00 | 3 964 725.00 | 4 016 832.00 |
AP Constructions | 45 185 213.00 | 27 843 536.00 | 17 341 677.00 | 45 185 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 657 763.00 | 22 862 297.00 | 15 795 466.00 | 38 657 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 468 958.00 | 16 222 445.00 | 2 246 513.00 | 18 468 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 729 445.00 | | 1 729 445.00 | 1 729 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209 309.00 | | 2 209 309.00 | 2 209 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 397 525.00 | 96 653 478.00 | 91 744 047.00 | 188 397 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 714.00 | | 91 714.00 | 91 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 102.00 | | 346 102.00 | 346 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 846 181.00 | 5 208 111.00 | 63 638 070.00 | 68 846 181.00 |
BZ Autres créances | 15 495 752.00 | | 15 495 752.00 | 15 495 752.00 |
CF Disponibilités | 543 241.00 | | 543 241.00 | 543 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432 729.00 | | 1 432 729.00 | 1 432 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 755 719.00 | 5 208 111.00 | 81 547 608.00 | 86 755 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 153 244.00 | 101 861 589.00 | 173 291 655.00 | 275 153 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 778 420.00 | | | 2 778 420.00 |
CU Autres participations | 26 640 457.00 | 26 133 418.00 | 507 039.00 | 26 640 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 878 784.00 | 91 878 784.00 | | 91 878 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 639 923.00 | 3 639 923.00 | | 3 639 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 954.00 | 149 954.00 | | 149 954.00 |
DH Report à nouveau | 3 735 772.00 | 7 609 473.00 | | 3 735 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 993.00 | -3 873 700.00 | | 23 993.00 |
DL TOTAL (I) | 99 428 427.00 | 99 404 434.00 | | 99 428 427.00 |
DP Provisions pour risques | 3 145 541.00 | 4 857 948.00 | | 3 145 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 897 935.00 | 1 831 533.00 | | 1 897 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 043 476.00 | 6 689 481.00 | | 5 043 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785 220.00 | 6 282 337.00 | | 4 785 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 283.00 | 5 280.00 | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 861 440.00 | 12 291 470.00 | | 11 861 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 723 225.00 | 17 028 529.00 | | 18 723 225.00 |
EA Autres dettes | 2 317 333.00 | 3 171 504.00 | | 2 317 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 067 505.00 | 24 176 079.00 | | 31 067 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 819 753.00 | 62 955 200.00 | | 68 819 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 291 655.00 | 169 049 114.00 | | 173 291 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 814 470.00 | 62 949 920.00 | | 68 814 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 785 220.00 | | | 4 785 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 828.00 | | 2 005 828.00 | 2 005 828.00 |
FG Production vendue services | 78 623 030.00 | 144 382.00 | 78 767 412.00 | 78 623 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 628 858.00 | 144 382.00 | 80 773 240.00 | 80 628 858.00 |
FN Production immobilisée | | | -5 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 132 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 697 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 599 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 742 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 827 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 025.00 | |
GE Autres charges | | | 361 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 347 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 865.00 | 87 383.00 | | 62 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 865.00 | 87 383.00 | | 62 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 913.00 | 52 341.00 | | 41 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 913.00 | 52 341.00 | | 41 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 953.00 | 35 041.00 | | 20 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 553.00 | | | 158 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 214 051.00 | 75 276 681.00 | | 85 214 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 190 058.00 | 79 150 382.00 | | 85 190 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 993.00 | -3 873 700.00 | | 23 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 135 648.00 | | 1 636 964.00 | 187 135 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 187.00 | 28 849 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 087.00 | 188 397 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 437 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 900.00 | 108 058 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 437 442.00 | | | 51 437 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 746 145.00 | | 1 636 964.00 | 106 746 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 899 953.00 | | | 28 899 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 587 122.00 | 4 932 937.00 | | 65 587 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 838.00 | 184 836.00 | | 3 354 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 180 177.00 | 4 748 101.00 | | 62 180 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 689 481.00 | 1 250 682.00 | 2 896 687.00 | 6 689 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 689 481.00 | 1 250 682.00 | 2 896 687.00 | 6 689 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250 682.00 | 2 896 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 861 440.00 | 11 861 440.00 | | 11 861 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 723 227.00 | 18 723 227.00 | | 18 723 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317 333.00 | 2 317 333.00 | | 2 317 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 067 505.00 | 31 067 505.00 | | 31 067 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209 309.00 | | 2 209 309.00 | 2 209 309.00 |
UX Autres créances clients | 68 846 181.00 | 68 846 181.00 | | 68 846 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 844 966.00 | 4 844 966.00 | | 4 844 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 437 371.00 | | | 1 437 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 455 330.00 | 15 455 330.00 | | 15 455 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432 729.00 | 1 432 729.00 | | 1 432 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 943 550.00 | 85 734 241.00 | 2 209 309.00 | 87 943 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 814 469.00 | 68 814 470.00 | | 68 814 469.00 |