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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 634.00 | 241 584.00 | 39 050.00 | 280 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 581.00 | 256 950.00 | 53 631.00 | 310 581.00 |
BT Marchandises | 21 272.00 | 1 041.00 | 20 232.00 | 21 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 644.00 | 1 041.00 | 118 604.00 | 119 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 225.00 | 257 990.00 | 172 235.00 | 430 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 332.00 | -31 927.00 | | -12 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 179.00 | 19 594.00 | | 93 179.00 |
DL TOTAL (I) | 89 231.00 | -3 947.00 | | 89 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 867.00 | 17 617.00 | | 23 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 1 201.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 19 068.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 335.00 | 30 477.00 | | 21 335.00 |
EA Autres dettes | 31 539.00 | 90 967.00 | | 31 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 003.00 | 158 129.00 | | 83 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 235.00 | 154 182.00 | | 172 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 618.00 | 160 273.00 | | 146 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 794.00 | 14 460.00 | 228 254.00 | 213 794.00 |
FD Production vendue biens | -8 635.00 | -1 757.00 | -10 392.00 | -8 635.00 |
FG Production vendue services | 203 359.00 | 225.00 | 203 584.00 | 203 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 518.00 | 12 928.00 | 421 446.00 | 408 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 868.00 | 3 215.00 | | 81 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 13 346.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 618.00 | 16 561.00 | | 82 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 13 263.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 986.00 | 3 298.00 | | 81 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 745.00 | 435 080.00 | | 533 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 566.00 | 415 486.00 | | 440 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 179.00 | 19 594.00 | | 93 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 755.00 | 11 524.00 | | 10 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 194.00 | | 24 386.00 | 286 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 743.00 | | 24 186.00 | 268 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | 200.00 | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 389.00 | 7 561.00 | | 249 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 319.00 | 7 561.00 | | 246 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 395.00 | 1 041.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | 1 041.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | 1 041.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041.00 | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 867.00 | 5 890.00 | 17 977.00 | 23 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 003.00 | 65 026.00 | 17 977.00 | 83 003.00 |