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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 124.00 | 303 124.00 | | 303 124.00 |
AH Fonds commercial | 5 842 692.00 | | 5 842 692.00 | 5 842 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |
AN Terrains | 2 251 208.00 | 17 481.00 | 2 233 727.00 | 2 251 208.00 |
AP Constructions | 13 661 082.00 | 4 392 869.00 | 9 268 214.00 | 13 661 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 886 296.00 | 29 784 070.00 | 27 102 225.00 | 56 886 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 262 557.00 | 8 268 367.00 | 994 189.00 | 9 262 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 213 952.00 | | 6 213 952.00 | 6 213 952.00 |
BF Prêts | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 670.00 | | 114 670.00 | 114 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 695 712.00 | 43 923 423.00 | 51 772 289.00 | 95 695 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546 176.00 | 188 424.00 | 1 357 752.00 | 1 546 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 600.00 | | 1 885 600.00 | 1 885 600.00 |
BZ Autres créances | 6 023 335.00 | | 6 023 335.00 | 6 023 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 548 844.00 | 188 424.00 | 9 360 420.00 | 9 548 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 254 110.00 | 44 111 847.00 | 61 142 263.00 | 105 254 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 054 079.00 | 1 054 079.00 | | 1 054 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 533.00 | 3 075 533.00 | | 3 075 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 547 314.00 | 36 547 314.00 | | 36 547 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 538.00 | 127 497.00 | | 291 538.00 |
DH Report à nouveau | 5 094 674.00 | 1 977 912.00 | | 5 094 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 071.00 | 3 280 803.00 | | 225 071.00 |
DL TOTAL (I) | 45 234 130.00 | 45 009 059.00 | | 45 234 130.00 |
DP Provisions pour risques | 9 555.00 | 67.00 | | 9 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 156 462.00 | 2 043 294.00 | | 2 156 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 166 017.00 | 2 043 361.00 | | 2 166 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 051.00 | 477 373.00 | | 733 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 743.00 | 2 995 021.00 | | 4 405 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 495 443.00 | 3 998 517.00 | | 3 495 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 610 369.00 | | |
EA Autres dettes | 5 102 458.00 | 2 192 740.00 | | 5 102 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 736 694.00 | 10 274 020.00 | | 13 736 694.00 |
ED (V) | 5 422.00 | 62.00 | | 5 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 142 263.00 | 57 326 503.00 | | 61 142 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 736 694.00 | 10 274 020.00 | | 13 736 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 653 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 653 745.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 254 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 087 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 602 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 883 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 786 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 156 462.00 | |
GE Autres charges | | | 24 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 220 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 959 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 959 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071.00 | 17 552.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 17 567.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | 1 941 894.00 | | -2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420 529.00 | -130 222.00 | | -420 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 089 152.00 | 34 634 046.00 | | 33 089 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 864 080.00 | 31 353 243.00 | | 32 864 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 071.00 | 3 280 803.00 | | 225 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 259 512.00 | | 9 448 567.00 | 86 259 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 079.00 | | | 1 054 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 367.00 | 95 695 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 054 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 249 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 367.00 | 88 275 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220 011.00 | | 29 238.00 | 6 220 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 868 228.00 | | 9 419 234.00 | 78 868 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 194.00 | | 95.00 | 117 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 499 516.00 | 4 434 202.00 | 10 296.00 | 39 499 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 079.00 | | | 1 054 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 172.00 | 66 384.00 | | 340 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 105 265.00 | 4 367 818.00 | 10 296.00 | 38 105 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 043 361.00 | 2 166 016.00 | 2 043 361.00 | 2 043 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043 361.00 | 2 166 016.00 | 2 043 361.00 | 2 043 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 156 462.00 | 2 043 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 743.00 | 4 405 743.00 | | 4 405 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 495 443.00 | 3 495 443.00 | | 3 495 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102 458.00 | 5 102 458.00 | | 5 102 458.00 |
UP Prêts | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 670.00 | 114 669.00 | 1.00 | 114 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 600.00 | 1 885 600.00 | | 1 885 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 051.00 | 733 051.00 | | 733 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023 335.00 | 6 023 335.00 | | 6 023 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096 327.00 | 8 093 707.00 | 2 620.00 | 8 096 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 736 694.00 | 13 736 694.00 | | 13 736 694.00 |