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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 939.00 | 50 651.00 | 1 288.00 | 51 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 757.00 | 603 012.00 | 179 745.00 | 782 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 722.00 | 662 193.00 | 1 050 529.00 | 1 712 722.00 |
BT Marchandises | 185 732.00 | 2 137.00 | 183 594.00 | 185 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
BZ Autres créances | 1 159 964.00 | | 1 159 964.00 | 1 159 964.00 |
CF Disponibilités | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 122.00 | 2 137.00 | 1 568 985.00 | 1 571 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 844.00 | 664 330.00 | 2 619 514.00 | 3 283 844.00 |
CU Autres participations | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 243 381.00 | 1 244 394.00 | | 1 243 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 567.00 | 398 986.00 | | 375 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 332.00 | 1 651 765.00 | | 1 627 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 562.00 | 139 442.00 | | 88 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 778.00 | 136 672.00 | | 105 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 762.00 | 419 041.00 | | 616 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 079.00 | 128 284.00 | | 181 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 182.00 | 823 438.00 | | 992 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 514.00 | 2 475 203.00 | | 2 619 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 820.00 | 807 512.00 | | 925 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 175.00 | | 67 546.00 | 1 645 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 775.00 | | | 770 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 418.00 | | 66 778.00 | 771 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 982.00 | | 768.00 | 102 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 848.00 | 48 345.00 | | 613 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 318.00 | 48 345.00 | | 605 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 737.00 | 2 137.00 | 4 737.00 | 4 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 737.00 | 2 137.00 | 4 737.00 | 4 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 737.00 | 2 137.00 | 4 737.00 | 4 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 137.00 | 4 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 762.00 | 616 762.00 | | 616 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
UX Autres créances clients | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VC Groupe et associés | 905 075.00 | 905 075.00 | | 905 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 563.00 | 22 201.00 | 30 288.00 | 88 563.00 |
VI Groupe et associés | 105 778.00 | 105 778.00 | | 105 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 028.00 | 194 028.00 | | 194 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 875.00 | 1 295 466.00 | 76 409.00 | 1 371 875.00 |
VW T.V.A. | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 182.00 | 925 820.00 | 30 288.00 | 992 182.00 |