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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 636 887.00 | 599 953.00 | 36 935.00 | 636 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 412.00 | 128 095.00 | 20 317.00 | 148 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 277.00 | 183 489.00 | 22 789.00 | 206 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 583.00 | 911 537.00 | 237 047.00 | 1 148 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BZ Autres créances | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CF Disponibilités | 232 266.00 | | 232 266.00 | 232 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 610.00 | | 290 610.00 | 290 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 194.00 | 911 537.00 | 527 657.00 | 1 439 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 54 603.00 | 61 815.00 | | 54 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 641.00 | -7 212.00 | | 44 641.00 |
DL TOTAL (I) | 183 944.00 | 139 303.00 | | 183 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 767.00 | 2 543.00 | | 11 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 552.00 | 217 219.00 | | 190 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 066.00 | 66 169.00 | | 62 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 327.00 | 75 383.00 | | 79 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 713.00 | 361 315.00 | | 343 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 657.00 | 500 618.00 | | 527 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 985.00 | 361 315.00 | | 336 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 826.00 | | 21 757.00 | 1 126 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 820.00 | | 21 757.00 | 969 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 042.00 | 26 495.00 | | 885 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 042.00 | 26 495.00 | | 885 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VC Groupe et associés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 710.00 | 4 981.00 | 6 728.00 | 11 710.00 |
VI Groupe et associés | 190 552.00 | 190 552.00 | | 190 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 713.00 | 336 985.00 | 6 728.00 | 343 713.00 |