| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 441 113.00 | | 441 113.00 | 441 113.00 |
AP Constructions | 168 017.00 | 10 360.00 | 157 657.00 | 168 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 890.00 | 333 645.00 | 45 245.00 | 378 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 488.00 | 495 213.00 | 81 276.00 | 576 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 596.00 | 841 217.00 | 741 379.00 | 1 582 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BZ Autres créances | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
CF Disponibilités | 368 203.00 | | 368 203.00 | 368 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 192.00 | | 471 192.00 | 471 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 788.00 | 841 217.00 | 1 212 571.00 | 2 053 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 264.00 | 247 264.00 | | 247 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 800.00 | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | 636 264.00 | 629 223.00 | | 636 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 006.00 | 7 315.00 | | 67 006.00 |
DL TOTAL (I) | 962 343.00 | 895 337.00 | | 962 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 160.00 | 87 962.00 | | 164 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 716.00 | 26 890.00 | | 30 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 351.00 | 59 285.00 | | 55 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 227.00 | 174 137.00 | | 250 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 571.00 | 1 069 475.00 | | 1 212 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 312.00 | 139 806.00 | | 136 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 389.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 130.00 | | 192 130.00 | 192 130.00 |
FG Production vendue services | 672 279.00 | | 672 279.00 | 672 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 409.00 | | 864 409.00 | 864 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 3 277.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 260.00 | 4 592.00 | | 4 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 422.00 | 1 375.00 | | 1 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 6 370.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 1 920.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 102.00 | 818 935.00 | | 867 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 096.00 | 811 621.00 | | 800 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 006.00 | 7 315.00 | | 67 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 367.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 431.00 | | 274 729.00 | 1 455 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 564.00 | 1 582 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 564.00 | 1 123 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 113.00 | | | 458 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 260.00 | | 274 699.00 | 996 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 30.00 | 1 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 831.00 | 77 386.00 | | 763 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 831.00 | 77 386.00 | | 761 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VB T. V. A. | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 160.00 | 50 244.00 | 65 026.00 | 164 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 804.00 | | | 138 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 227.00 | 136 312.00 | 65 026.00 | 250 227.00 |