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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 839.00 | 6 702.00 | 1 137.00 | 7 839.00 |
AH Fonds commercial | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 514.00 | 16 520.00 | 3 995.00 | 20 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 223.00 | 46 067.00 | 101 156.00 | 147 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 198.00 | 69 289.00 | 130 909.00 | 200 198.00 |
BT Marchandises | 193 321.00 | 5 300.00 | 188 021.00 | 193 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
BZ Autres créances | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CF Disponibilités | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 959.00 | 5 300.00 | 402 659.00 | 407 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 157.00 | 74 589.00 | 533 568.00 | 608 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 021.00 | 209 242.00 | | 234 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 750.00 | 24 779.00 | | 36 750.00 |
DK Provisions réglementées | 720.00 | 1 034.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 282 491.00 | 246 055.00 | | 282 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 827.00 | 88 069.00 | | 114 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 746.00 | 7 248.00 | | 9 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 833.00 | 98 369.00 | | 97 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 652.00 | 45 374.00 | | 25 652.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 077.00 | 271 029.00 | | 251 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 568.00 | 517 084.00 | | 533 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 184.00 | 185 990.00 | | 179 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 129 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 349 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 711.00 | 39 674.00 | | 34 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396.00 | 448.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 108.00 | 40 122.00 | | 35 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 745.00 | 23 277.00 | | 28 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 827.00 | 29 432.00 | | 28 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 280.00 | 10 690.00 | | 6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 1 430.00 | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 449.00 | 1 173 350.00 | | 1 401 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 699.00 | 1 148 571.00 | | 1 364 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 750.00 | 24 779.00 | | 36 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 783.00 | 15 213.00 | | 12 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 960.00 | | 76 109.00 | 162 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 870.00 | 200 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 870.00 | 167 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 647.00 | | 75 961.00 | 130 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | 148.00 | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 297.00 | 28 118.00 | 10 125.00 | 51 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | 1 080.00 | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 674.00 | 27 038.00 | 10 125.00 | 45 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034.00 | 83.00 | 396.00 | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | 83.00 | 396.00 | 1 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 827.00 | 42 934.00 | 71 893.00 | 114 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 293.00 | 100 640.00 | 8 653.00 | 109 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 077.00 | 179 184.00 | 71 893.00 | 251 077.00 |