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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 777.00 | 4 946.00 | 3 831.00 | 8 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 022.00 | 8 320.00 | 62 702.00 | 71 022.00 |
BP En cours de production de services | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 134.00 | 21 819.00 | 1 262 314.00 | 1 284 134.00 |
BZ Autres créances | 127 516.00 | | 127 516.00 | 127 516.00 |
CF Disponibilités | 259 211.00 | | 259 211.00 | 259 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 285.00 | 21 819.00 | 1 657 465.00 | 1 679 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 308.00 | 30 139.00 | 1 720 168.00 | 1 750 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 351 113.00 | 316 490.00 | | 351 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 405.00 | 34 622.00 | | 42 405.00 |
DK Provisions réglementées | 485.00 | 310.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 476 504.00 | 433 923.00 | | 476 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 421.00 | 629 198.00 | | 757 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 072.00 | 222 150.00 | | 243 072.00 |
EA Autres dettes | 243 142.00 | 288 642.00 | | 243 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 663.00 | 1 140 018.00 | | 1 243 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 168.00 | 1 573 942.00 | | 1 720 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 041.00 | | 3 595.00 | 75 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 614.00 | 71 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 129.00 | 61 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 8 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | 3 595.00 | 6 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 791.00 | 1 036.00 | 7 507.00 | 14 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 503.00 | | 6 129.00 | 9 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | 1 036.00 | 1 378.00 | 5 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310.00 | 175.00 | | 310.00 |
6T Sur comptes clients | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 129.00 | 175.00 | | 22 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 421.00 | 757 421.00 | | 757 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 142.00 | 243 142.00 | | 243 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 038.00 | 1 258 038.00 | | 1 258 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VB T. V. A. | 127 516.00 | 127 516.00 | | 127 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 244.00 | 1 413 411.00 | 833.00 | 1 414 244.00 |
VW T.V.A. | 213 949.00 | 213 949.00 | | 213 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 663.00 | 1 243 663.00 | | 1 243 663.00 |