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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AP Constructions | 6 877.00 | 1 738.00 | 5 139.00 | 6 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007.00 | 6 318.00 | 1 689.00 | 8 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 273.00 | 8 729.00 | 11 544.00 | 20 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 008.00 | | 387 008.00 | 387 008.00 |
BZ Autres créances | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 575 218.00 | | 575 218.00 | 575 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 999.00 | | 1 984 999.00 | 1 984 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 272.00 | 8 729.00 | 1 996 543.00 | 2 005 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 166.00 | 602 166.00 | | 1 032 166.00 |
DH Report à nouveau | 308 472.00 | 308 472.00 | | 308 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 179.00 | 537 501.00 | | 536 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 817.00 | 1 459 138.00 | | 1 887 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 24 698.00 | | 3 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 679.00 | 170 197.00 | | 94 679.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | 8 226.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 726.00 | 203 121.00 | | 108 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 543.00 | 1 662 259.00 | | 1 996 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 726.00 | 203 121.00 | | 108 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 271.00 | | 2.00 | 20 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | 2.00 | 4 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893.00 | 2 836.00 | | 5 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 313.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | 2 523.00 | | 5 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 387 008.00 | 387 008.00 | | 387 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VI Groupe et associés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 497.00 | 414 497.00 | | 414 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | 4 419.00 | | 4 322.00 |
ST Autres comptes | 155 984.00 | 193 781.00 | | 155 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 948.00 | 37 340.00 | | 37 948.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620.00 | 1 714.00 | | 1 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 624.00 | 5 577.00 | | 6 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 59.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 160.00 | 4 478.00 | | 5 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 036.00 | 42 931.00 | | 3 036.00 |
ZE Dividendes | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 175.00 | 238 412.00 | | 202 175.00 |