| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 394.00 | 129 821.00 | 30 572.00 | 160 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 344.00 | 9 351.00 | 11 992.00 | 21 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 121.00 | 139 920.00 | 47 200.00 | 187 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 931.00 | 9 609.00 | 521 321.00 | 530 931.00 |
BZ Autres créances | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
CF Disponibilités | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 990.00 | 9 609.00 | 614 380.00 | 623 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 112.00 | 149 530.00 | 661 581.00 | 811 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 641.00 | | | 236 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
DL TOTAL (I) | 320 576.00 | | | 320 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 351.00 | | | 186 351.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 004.00 | | | 341 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 581.00 | | | 661 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 835.00 | | | 334 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 704.00 | 109 704.00 | | 109 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 511 065.00 | 511 065.00 | | 511 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VB T. V. A. | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 486.00 | 9 316.00 | 6 169.00 | 15 486.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 159.00 | 571 759.00 | 4 400.00 | 576 159.00 |
VW T.V.A. | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 005.00 | 334 835.00 | 6 169.00 | 341 005.00 |