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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 197.00 | 19 055.00 | 30 143.00 | 49 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 557.00 | 53 900.00 | 46 656.00 | 100 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 654.00 | 77 355.00 | 80 299.00 | 157 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 978.00 | 2 709.00 | 137 268.00 | 139 978.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 132 841.00 | | 132 841.00 | 132 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 627.00 | 2 709.00 | 482 917.00 | 485 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 282.00 | 80 065.00 | 563 217.00 | 643 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
DG Autres réserves | 284 443.00 | 399 350.00 | | 284 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 127.00 | 84 093.00 | | 108 127.00 |
DL TOTAL (I) | 417 958.00 | 508 831.00 | | 417 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | 10 094.00 | | 1 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 144.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 990.00 | 37 610.00 | | 36 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 905.00 | 55 633.00 | | 105 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 258.00 | 103 482.00 | | 145 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 217.00 | 612 313.00 | | 563 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 259.00 | 102 039.00 | | 145 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 418.00 | | 66 243.00 | 142 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 008.00 | 157 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 008.00 | 149 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 518.00 | | 66 243.00 | 134 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 892.00 | 26 881.00 | 37 418.00 | 87 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 492.00 | 26 881.00 | 37 418.00 | 83 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UX Autres créances clients | 136 072.00 | 136 072.00 | | 136 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 286.00 | 140 286.00 | | 140 286.00 |
VW T.V.A. | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |