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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AN Terrains | 602 231.00 | 23 372.00 | 578 858.00 | 602 231.00 |
AP Constructions | 2 693 390.00 | 1 402 837.00 | 1 290 553.00 | 2 693 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 843.00 | 1 428 431.00 | 1 869 411.00 | 3 297 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 205 985.00 | 7 653.00 | 3 198 332.00 | 3 205 985.00 |
CF Disponibilités | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 489.00 | 7 653.00 | 3 278 836.00 | 3 286 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 333.00 | 1 436 084.00 | 5 148 248.00 | 6 584 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 281 244.00 | 3 408 781.00 | | 3 281 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 070.00 | 182 463.00 | | 227 070.00 |
DK Provisions réglementées | 442 014.00 | 409 768.00 | | 442 014.00 |
DL TOTAL (I) | 5 074 828.00 | 5 125 511.00 | | 5 074 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 320.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 930.00 | 39 239.00 | | 29 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 56 621.00 | | 15 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 839.00 | 16 822.00 | | 21 839.00 |
EA Autres dettes | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 419.00 | 113 003.00 | | 73 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 248.00 | 5 238 515.00 | | 5 148 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 419.00 | 113 003.00 | | 73 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 320.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 721.00 | | 512 721.00 | 512 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 721.00 | | 512 721.00 | 512 721.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 369.00 | |
GE Autres charges | | | -13 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 246.00 | -32 246.00 | | -32 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 593.00 | 121 626.00 | | 65 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 235.00 | 552 431.00 | | 523 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 164.00 | 369 967.00 | | 296 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 070.00 | 182 463.00 | | 227 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 844.00 | | | 3 297 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 724.00 | | | 3 297 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 060.00 | 86 370.00 | | 1 342 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 940.00 | 86 370.00 | | 1 341 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409 768.00 | 40 757.00 | 8 511.00 | 409 768.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 409 768.00 | 48 410.00 | 8 511.00 | 409 768.00 |
UG ‐ Financières | | 7 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 757.00 | 8 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 902.00 | | 7 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 039.00 | | 1 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |