| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 211.00 | 81 075.00 | 136.00 | 81 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 639.00 | 21 066.00 | 45 574.00 | 66 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 098.00 | 415 048.00 | 120 050.00 | 535 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 383.00 | 69 985.00 | 6 398.00 | 76 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 169.00 | 620 729.00 | 196 440.00 | 817 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 675.00 | | 1 001 675.00 | 1 001 675.00 |
BP En cours de production de services | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 150.00 | | 608 150.00 | 608 150.00 |
BT Marchandises | 1 106 629.00 | | 1 106 629.00 | 1 106 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 807.00 | 101 803.00 | 666 004.00 | 767 807.00 |
BZ Autres créances | 897 449.00 | | 897 449.00 | 897 449.00 |
CF Disponibilités | 418 517.00 | | 418 517.00 | 418 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 891.00 | 101 803.00 | 4 743 088.00 | 4 844 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 060.00 | 722 532.00 | 4 939 528.00 | 5 662 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 438.00 | 33 555.00 | 22 883.00 | 56 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 112.00 | 858 112.00 | | 858 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 828.00 | 5 292.00 | | 6 828.00 |
DG Autres réserves | 129 739.00 | 100 549.00 | | 129 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 517.00 | 30 727.00 | | 41 517.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 197.00 | 3 994 680.00 | | 4 036 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 646.00 | 41 581.00 | | 34 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 120.00 | 498 662.00 | | 665 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 295.00 | 191 255.00 | | 172 295.00 |
EA Autres dettes | 31 270.00 | 57 539.00 | | 31 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 330.00 | 789 165.00 | | 903 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 528.00 | 4 783 844.00 | | 4 939 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 480.00 | 763 289.00 | | 883 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 552 224.00 | | 5 552 224.00 | 5 552 224.00 |
FD Production vendue biens | -10 438.00 | | -10 438.00 | -10 438.00 |
FG Production vendue services | 66 997.00 | 13 873.00 | 80 871.00 | 66 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608 784.00 | 13 873.00 | 5 622 657.00 | 5 608 784.00 |
FM Production stockée | | | -208 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | 805.00 | | 3 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 917.00 | 2 500.00 | | 2 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 22 725.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 22 725.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 020.00 | 44 395.00 | | 13 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 6 370.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 089.00 | 50 765.00 | | 13 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 584.00 | -28 040.00 | | -12 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 092.00 | 6 528 041.00 | | 5 430 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 574.00 | 6 497 315.00 | | 5 388 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 517.00 | 30 727.00 | | 41 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 148.00 | | 118 959.00 | 766 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 710.00 | | 14 150.00 | 56 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 938.00 | 817 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 422.00 | 56 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 516.00 | 611 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 909.00 | | 21 942.00 | 125 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 129.00 | | 82 868.00 | 582 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 950.00 | 126 648.00 | 67 869.00 | 561 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 835.00 | 17 142.00 | 14 422.00 | 30 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 254.00 | 2 887.00 | | 99 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 861.00 | 106 619.00 | 53 447.00 | 431 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 745.00 | 50 819.00 | 761.00 | 51 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 745.00 | 50 819.00 | 761.00 | 51 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 745.00 | 50 819.00 | 761.00 | 51 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 819.00 | 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 120.00 | 665 120.00 | | 665 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 849.00 | 53 845.00 | | 53 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 647 244.00 | 647 244.00 | | 647 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 563.00 | | 120 563.00 | 120 563.00 |
VB T. V. A. | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VC Groupe et associés | 851 302.00 | 851 302.00 | | 851 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 636.00 | 14 786.00 | 19 850.00 | 34 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 429.00 | 1 566 466.00 | 121 963.00 | 1 688 429.00 |
VW T.V.A. | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 330.00 | 883 480.00 | 19 850.00 | 903 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 100.00 | 33 951.00 | | 31 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 132.00 | 77 782.00 | | 86 132.00 |
ST Autres comptes | 376 076.00 | 422 107.00 | | 376 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 314.00 | 96 449.00 | | 12 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 874.00 | 46 016.00 | | 2 874.00 |
YT Sous‐traitance | 1 712 277.00 | 2 294 593.00 | | 1 712 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410 266.00 | 433 215.00 | | 410 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 526.00 | 10 010.00 | | 10 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 100.00 | 33 951.00 | | 31 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 035 130.00 | 1 167 928.00 | | 1 035 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684 077.00 | 833 721.00 | | 684 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 607 592.00 | 3 334 156.00 | | 2 607 592.00 |