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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
AH Fonds commercial | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 693.00 | 1 953 208.00 | 15 485.00 | 1 968 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 374.00 | 124 570.00 | 4 804.00 | 129 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 844.00 | 2 165 416.00 | 113 427.00 | 2 278 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 082.00 | 438.00 | 225 644.00 | 226 082.00 |
BP En cours de production de services | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 570.00 | | 346 570.00 | 346 570.00 |
BZ Autres créances | 148 634.00 | | 148 634.00 | 148 634.00 |
CF Disponibilités | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 492.00 | 438.00 | 796 055.00 | 796 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 336.00 | 2 165 854.00 | 909 482.00 | 3 075 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | 15 923.00 | 43 974.00 | | 15 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 279.00 | -28 051.00 | | -255 279.00 |
DL TOTAL (I) | 153 899.00 | 409 179.00 | | 153 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 201.00 | 62 338.00 | | 49 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 596.00 | 192 164.00 | | 334 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 772.00 | 83 003.00 | | 48 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 279.00 | 346 573.00 | | 307 279.00 |
EA Autres dettes | 15 735.00 | 8 926.00 | | 15 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 583.00 | 693 004.00 | | 755 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 482.00 | 1 102 183.00 | | 909 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 511.00 | 652 573.00 | | 730 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 856.00 | | 809 856.00 | 809 856.00 |
FG Production vendue services | 1 605 903.00 | | 1 605 903.00 | 1 605 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 759.00 | | 2 415 759.00 | 2 415 759.00 |
FM Production stockée | | | 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 663.00 | 28 019.00 | | 8 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 358.00 | 58 341.00 | | 54 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 358.00 | 58 341.00 | | 54 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 369.00 | 87 842.00 | | 117 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 369.00 | 87 842.00 | | 117 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 011.00 | -29 502.00 | | -63 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 938.00 | 3 266 662.00 | | 2 483 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 218.00 | 3 294 713.00 | | 2 739 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 279.00 | -28 051.00 | | -255 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 601.00 | | 22 364.00 | 2 259 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 122.00 | 2 278 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 122.00 | 2 098 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 811.00 | | 20 965.00 | 159 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 790.00 | | 1 399.00 | 2 099 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 321.00 | 10 217.00 | 3 122.00 | 2 158 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 683.00 | 10 217.00 | 3 122.00 | 2 070 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 438.00 | | | 438.00 |
6T Sur comptes clients | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | | 408.00 | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | | 408.00 | 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 903.00 | 143 903.00 | | 143 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
UX Autres créances clients | 346 570.00 | 346 570.00 | | 346 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VC Groupe et associés | 141 728.00 | 141 728.00 | | 141 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 201.00 | 24 129.00 | 25 071.00 | 49 201.00 |
VI Groupe et associés | 334 580.00 | 334 580.00 | | 334 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 252.00 | 499 252.00 | | 499 252.00 |
VW T.V.A. | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 583.00 | 730 511.00 | 25 071.00 | 755 583.00 |