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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 811.00 | 8 215.00 | 5 596.00 | 13 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 602.00 | 8 215.00 | 25 387.00 | 33 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 240.00 | | 648 240.00 | 648 240.00 |
BZ Autres créances | 90 754.00 | | 90 754.00 | 90 754.00 |
CF Disponibilités | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 460.00 | | 862 460.00 | 862 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 062.00 | 8 215.00 | 887 847.00 | 896 062.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 509.00 | -50 587.00 | | -5 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 307.00 | 45 078.00 | | 16 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 1 400.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 298.00 | 1 391.00 | | 17 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 2 663.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 054.00 | 425 266.00 | | 650 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 482.00 | 28 162.00 | | 47 482.00 |
EA Autres dettes | 171 363.00 | 108 609.00 | | 171 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 549.00 | 566 350.00 | | 870 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 847.00 | 567 741.00 | | 887 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 495.00 | | 1 106.00 | 32 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | | 759.00 | 13 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 443.00 | | 347.00 | 19 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117.00 | 3 096.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | 3 096.00 | | 5 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 331.00 | 4 152.00 | 3 331.00 | 3 331.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 331.00 | 4 152.00 | 3 331.00 | 3 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 331.00 | 4 152.00 | 3 331.00 | 3 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 054.00 | 650 054.00 | | 650 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 363.00 | 171 363.00 | | 171 363.00 |
UX Autres créances clients | 648 240.00 | 648 240.00 | | 648 240.00 |
VC Groupe et associés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 440.00 | 747 440.00 | | 747 440.00 |
VW T.V.A. | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 549.00 | 870 549.00 | | 870 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | | | 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 626.00 | | | 163 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 855.00 | | | 79 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |