| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 785 967.00 | | 785 967.00 | 785 967.00 |
AP Constructions | 2 152 578.00 | 799 606.00 | 1 352 972.00 | 2 152 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 261.00 | 329 572.00 | 213 689.00 | 543 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 175.00 | 111 261.00 | 48 914.00 | 160 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 981.00 | 1 240 439.00 | 2 401 542.00 | 3 641 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 673.00 | 14 727.00 | 5 946.00 | 20 673.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 353.00 | | 154 353.00 | 154 353.00 |
CF Disponibilités | 878 868.00 | | 878 868.00 | 878 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 734.00 | 14 727.00 | 1 043 007.00 | 1 057 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 714.00 | 1 255 166.00 | 3 444 549.00 | 4 699 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 437.00 | 1 161 208.00 | | 1 040 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 782.00 | 79 210.00 | | 102 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 220.00 | 3 440 417.00 | | 3 343 220.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 813.00 | 72 377.00 | | 78 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 3 782.00 | | 4 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 172.00 | 12 482.00 | | 18 172.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 855.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 329.00 | 89 495.00 | | 101 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 549.00 | 3 566 253.00 | | 3 444 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 466.00 | 89 495.00 | | 97 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 958.00 | | 321 958.00 | 321 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 958.00 | | 321 958.00 | 321 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 983.00 | 6 024.00 | | 5 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 401.00 | 2 105.00 | | 2 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 80 000.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 063.00 | 80 000.00 | | 167 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 591.00 | 6 078.00 | | 88 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 383.00 | 6 078.00 | | 91 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 680.00 | 73 922.00 | | 75 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 452.00 | 29 241.00 | | 45 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 277.00 | 424 183.00 | | 581 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 495.00 | 344 973.00 | | 478 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 782.00 | 79 210.00 | | 102 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 817.00 | | 1 607.00 | 4 056 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 443.00 | 3 641 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 443.00 | 3 641 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 817.00 | | 1 607.00 | 4 056 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 977.00 | 134 314.00 | 327 852.00 | 1 433 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 977.00 | 134 314.00 | 327 852.00 | 1 433 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
6T Sur comptes clients | 17 865.00 | 35 695.00 | 38 833.00 | 17 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 865.00 | 35 695.00 | 38 833.00 | 17 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 205.00 | 35 695.00 | 75 173.00 | 54 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 695.00 | 75 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 389.00 | 58 526.00 | 3 863.00 | 62 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 329.00 | 97 466.00 | 3 863.00 | 101 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 215.00 | 34 919.00 | | 32 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 750.00 | 9 628.00 | | 24 750.00 |
ST Autres comptes | 59 668.00 | 56 016.00 | | 59 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 915.00 | 18 124.00 | | 11 915.00 |
YT Sous‐traitance | 2 645.00 | 2 194.00 | | 2 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 215.00 | 34 919.00 | | 32 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 155.00 | 65 369.00 | | 60 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 472.00 | 4 946.00 | | 16 472.00 |
ZE Dividendes | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 114.00 | 85 961.00 | | 99 114.00 |