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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 4 297.00 | 3 831.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 378.00 | 30 204.00 | 6 174.00 | 36 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 695.00 | 40 039.00 | 30 656.00 | 70 695.00 |
BT Marchandises | 255 237.00 | | 255 237.00 | 255 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 245.00 | 3 360.00 | 450 885.00 | 454 245.00 |
BZ Autres créances | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 343.00 | 478.00 | 102 865.00 | 103 343.00 |
CF Disponibilités | 110 448.00 | | 110 448.00 | 110 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 346.00 | 3 838.00 | 946 507.00 | 950 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 041.00 | 43 878.00 | 977 163.00 | 1 021 041.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
DG Autres réserves | 332 035.00 | 323 403.00 | | 332 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 773.00 | 53 632.00 | | -34 773.00 |
DL TOTAL (I) | 332 505.00 | 412 279.00 | | 332 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 880.00 | 298 880.00 | | 288 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 323.00 | 237 062.00 | | 209 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 573.00 | 171 674.00 | | 145 573.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 658.00 | 707 615.00 | | 644 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 163.00 | 1 119 894.00 | | 977 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 658.00 | 707 615.00 | | 644 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 121.00 | 2 484.00 | 1 146 604.00 | 1 144 121.00 |
FG Production vendue services | 759 022.00 | | 759 022.00 | 759 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 143.00 | 2 484.00 | 1 905 626.00 | 1 903 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 151.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 1 324.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 38.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 1 211.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 113.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 701.00 | 2 075 245.00 | | 1 926 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 474.00 | 2 021 613.00 | | 1 961 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 773.00 | 53 632.00 | | -34 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 280.00 | 23 243.00 | | 30 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 082.00 | | 7 028.00 | 77 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 415.00 | 70 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 415.00 | 44 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 893.00 | | 7 028.00 | 50 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 826.00 | 3 627.00 | 13 415.00 | 49 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 288.00 | 3 627.00 | 13 415.00 | 44 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 323.00 | 209 323.00 | | 209 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 573.00 | 145 573.00 | | 145 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 763.00 | 289 763.00 | | 289 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
UX Autres créances clients | 454 245.00 | 454 245.00 | | 454 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 859.00 | 481 318.00 | 20 541.00 | 501 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 658.00 | 644 658.00 | | 644 658.00 |