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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 556.00 | 148 615.00 | 37 941.00 | 186 556.00 |
AH Fonds commercial | 799 941.00 | | 799 941.00 | 799 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 626.00 | 16 209.00 | 6 417.00 | 22 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 449.00 | 1 096 365.00 | 690 084.00 | 1 786 449.00 |
AX Avances et acomptes | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 427.00 | | 73 427.00 | 73 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 738.00 | 1 261 190.00 | 1 654 548.00 | 2 915 738.00 |
BT Marchandises | 3 527 814.00 | | 3 527 814.00 | 3 527 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 025.00 | 37 960.00 | 965 065.00 | 1 003 025.00 |
BZ Autres créances | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
CF Disponibilités | 567 462.00 | | 567 462.00 | 567 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 610.00 | | 84 610.00 | 84 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 917.00 | 37 960.00 | 5 224 957.00 | 5 262 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 655.00 | 1 299 150.00 | 6 879 506.00 | 8 178 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 737 803.00 | 3 305 602.00 | | 3 737 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 870.00 | 432 202.00 | | 411 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 674.00 | 3 957 804.00 | | 4 369 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 757.00 | 26 961.00 | | 162 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 991.00 | 616 442.00 | | 535 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 023.00 | 734 569.00 | | 794 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 060.00 | 1 061 163.00 | | 1 017 060.00 |
EA Autres dettes | | 4 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 509 832.00 | 2 451 500.00 | | 2 509 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 506.00 | 6 409 303.00 | | 6 879 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 428 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 529 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 584 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 298 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 424.00 | |
GE Autres charges | | | 48 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 916 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 482.00 | 37 569.00 | | 14 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 054.00 | 34 843.00 | | 30 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 572.00 | 2 726.00 | | -15 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 920.00 | 65 497.00 | | 66 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 179.00 | 205 793.00 | | 172 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 599 067.00 | 11 551 587.00 | | 11 599 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187 197.00 | 11 119 385.00 | | 11 187 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 870.00 | 432 202.00 | | 411 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 273.00 | | 225 465.00 | 2 690 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 497.00 | | | 986 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 384.00 | | 223 429.00 | 1 602 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 392.00 | | 2 035.00 | 101 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 865.00 | 166 324.00 | | 1 094 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 661.00 | 36 955.00 | | 111 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 205.00 | 129 369.00 | | 983 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 023.00 | 794 023.00 | | 794 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 060.00 | 1 017 060.00 | | 1 017 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 427.00 | | 73 427.00 | 73 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 025.00 | 1 003 025.00 | | 1 003 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 058.00 | 39 336.00 | 122 722.00 | 162 058.00 |
VI Groupe et associés | 535 991.00 | 535 991.00 | | 535 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 830.00 | | | 171 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 069.00 | 1 167 641.00 | 73 427.00 | 1 241 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 832.00 | 2 387 110.00 | 122 722.00 | 2 509 832.00 |