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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 873.00 | 188 475.00 | 6 398.00 | 194 873.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 798.00 | 188 700.00 | 7 098.00 | 195 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 649.00 | | 125 649.00 | 125 649.00 |
072 Créances – Autres | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
084 Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 721.00 | | 184 721.00 | 184 721.00 |
110 Total général Actif | 380 519.00 | 188 700.00 | 191 819.00 | 380 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 135.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -997 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -639 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 421 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 604 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 613 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 677.00 | 100 000.00 | | 168 677.00 |
230 Autres produits | 2 146.00 | 1 581.00 | | 2 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 823.00 | 101 580.00 | | 170 823.00 |
242 Autres charges externes. | 45 482.00 | 51 634.00 | | 45 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | 5 765.00 | | 6 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 772.00 | 15 701.00 | | 33 772.00 |
252 Charges sociales | 3 489.00 | 1 536.00 | | 3 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 327.00 | 14 610.00 | | 8 327.00 |
262 Autres charges | 1 092.00 | 1.00 | | 1 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 858.00 | 89 247.00 | | 98 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 965.00 | 12 333.00 | | 71 965.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 182.00 | 130.00 | | 1 182.00 |
294 Charges financières | 752 508.00 | 3.00 | | 752 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 2 741.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -639 621.00 | 9 719.00 | | -639 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 152.00 | | | 190 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |