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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 710.00 | 17 433.00 | 277.00 | 17 710.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
AP Constructions | 33 688.00 | 17 555.00 | 16 134.00 | 33 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 874.00 | 31 557.00 | 13 317.00 | 44 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 348.00 | 193 937.00 | 110 411.00 | 304 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 910.00 | 440 531.00 | 275 378.00 | 715 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
BT Marchandises | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 627.00 | | 106 627.00 | 106 627.00 |
BZ Autres créances | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 324.00 | | 394 324.00 | 394 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 234.00 | 440 531.00 | 669 703.00 | 1 110 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
DH Report à nouveau | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
DL TOTAL (I) | 145 374.00 | | | 145 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 919.00 | | | 150 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 785.00 | | | 153 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
EA Autres dettes | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 328.00 | | | 524 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 703.00 | | | 669 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 823.00 | | | 470 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 228.00 | 6 855.00 | 1 368 083.00 | 1 361 228.00 |
FG Production vendue services | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 963.00 | 6 855.00 | 1 448 818.00 | 1 441 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 159.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 073.00 | | | -5 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 073.00 | | | -5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 581.00 | | | 1 498 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 137.00 | | | 1 480 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 522.00 | | 54 451.00 | 727 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 316.00 | 63 748.00 | 715 910.00 | 2 316.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | 63 748.00 | 382 910.00 | 2 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 523.00 | | | 159 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 523.00 | | 54 451.00 | 394 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 120.00 | 39 159.00 | 63 748.00 | 465 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 125.00 | 4 121.00 | | 35 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 758.00 | 35 039.00 | 63 748.00 | 271 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 785.00 | 153 785.00 | | 153 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 253.00 | 36 747.00 | 53 506.00 | 90 253.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 701.00 | 228 461.00 | 15 240.00 | 243 701.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 144.00 | 463 638.00 | 53 506.00 | 517 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
ST Autres comptes | 219 888.00 | | | 219 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 628.00 | | | 124 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 345.00 | | | 104 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 954.00 | | | 366 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |