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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 395.00 | 70 579.00 | 15 815.00 | 86 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 999.00 | 644 589.00 | 147 409.00 | 791 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 541.00 | 715 169.00 | 164 371.00 | 879 541.00 |
BT Marchandises | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 924.00 | | 211 924.00 | 211 924.00 |
BZ Autres créances | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CF Disponibilités | 102 509.00 | | 102 509.00 | 102 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 395.00 | | 400 395.00 | 400 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 937.00 | 715 169.00 | 564 767.00 | 1 279 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 056.00 | | | 324 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 362 353.00 | | | 362 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 413.00 | | | 202 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 767.00 | | | 564 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 602.00 | | | 191 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 013.00 | | 98 748.00 | 825 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 220.00 | 879 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 220.00 | 878 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 063.00 | | 98 552.00 | 824 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 196.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 132.00 | 55 042.00 | 21 004.00 | 681 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 132.00 | 55 042.00 | 21 004.00 | 681 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 211 925.00 | 211 925.00 | | 211 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 143.00 | 11 331.00 | 10 812.00 | 22 143.00 |
VI Groupe et associés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 522.00 | 249 376.00 | 1 146.00 | 250 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 414.00 | 191 602.00 | 10 812.00 | 202 414.00 |