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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 734.00 | 678 111.00 | 29 623.00 | 707 734.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965 896.00 | 3 372 043.00 | 593 853.00 | 3 965 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 527.00 | 2 513 112.00 | 167 414.00 | 2 680 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 526 602.00 | 6 563 266.00 | 963 335.00 | 7 526 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 480.00 | 114 135.00 | 159 345.00 | 273 480.00 |
BP En cours de production de services | 1 776 882.00 | | 1 776 882.00 | 1 776 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 697.00 | 4 778.00 | 4 211 919.00 | 4 216 697.00 |
BZ Autres créances | 1 493 970.00 | | 1 493 970.00 | 1 493 970.00 |
CF Disponibilités | 198 169.00 | | 198 169.00 | 198 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 365.00 | | 216 365.00 | 216 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 175 563.00 | 118 913.00 | 8 056 650.00 | 8 175 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 702 165.00 | 6 682 179.00 | 9 019 986.00 | 15 702 165.00 |
CU Autres participations | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 160.00 | 280 160.00 | | 280 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 728 135.00 | 3 860 192.00 | | 2 728 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 984.00 | -1 132 057.00 | | 584 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 970.00 | 67 845.00 | | 46 970.00 |
DK Provisions réglementées | 14 502.00 | 30 627.00 | | 14 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 766.00 | 3 134 783.00 | | 3 682 766.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 102 179.00 | 65 143.00 | | 102 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 179.00 | 65 143.00 | | 102 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 113.00 | 990 771.00 | | 1 089 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 67 877.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 132.00 | 1 714 561.00 | | 747 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 747.00 | 1 589 208.00 | | 1 325 747.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 6 026.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 064 982.00 | 1 693 721.00 | | 2 064 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 040.00 | 6 062 164.00 | | 5 235 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 986.00 | 9 287 090.00 | | 9 019 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 487 468.00 | 739 902.00 | 7 227 370.00 | 6 487 468.00 |
FG Production vendue services | 3 545 190.00 | 56 936.00 | 3 602 126.00 | 3 545 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 032 658.00 | 796 838.00 | 10 829 496.00 | 10 032 658.00 |
FM Production stockée | | | 693 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 101 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 799 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 053 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 160.00 | |
GE Autres charges | | | 19 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 879 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 651.00 | 37 781.00 | | 360 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 092.00 | 9 108.00 | | 20 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 743.00 | 46 889.00 | | 380 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 219.00 | 3 589.00 | | 30 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 387.00 | 5 346.00 | | 4 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 606.00 | 9 113.00 | | 34 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 138.00 | 37 776.00 | | 346 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 511 550.00 | 13 492 956.00 | | 12 511 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 926 566.00 | 14 625 013.00 | | 11 926 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 984.00 | -1 132 057.00 | | 584 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 698 891.00 | | 386 480.00 | 7 698 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 552.00 | 141 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 769.00 | 7 526 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 468.00 | 738 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 750.00 | 6 646 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 087.00 | | 14 605.00 | 738 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738 985.00 | | 298 188.00 | 6 738 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 819.00 | | 73 688.00 | 221 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 523 287.00 | 378 038.00 | 338 059.00 | 6 523 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 226.00 | 13 353.00 | 14 468.00 | 679 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844 061.00 | 364 685.00 | 323 591.00 | 5 844 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 627.00 | 4 387.00 | 20 512.00 | 30 627.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 143.00 | 74 160.00 | 37 124.00 | 65 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 038.00 | | 6 903.00 | 121 038.00 |
6T Sur comptes clients | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 816.00 | | 6 903.00 | 125 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 586.00 | 78 547.00 | 64 539.00 | 221 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 132.00 | 747 132.00 | | 747 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 609.00 | 465 609.00 | | 465 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 524.00 | 361 524.00 | | 361 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 064 982.00 | 2 064 982.00 | | 2 064 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 210 982.00 | 4 210 982.00 | | 4 210 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 544.00 | 1 144 544.00 | | 1 144 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 113.00 | 353 532.00 | 735 581.00 | 1 089 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 853.00 | 163 853.00 | | 163 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 365.00 | 216 365.00 | | 216 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 995 298.00 | 5 921 317.00 | 73 981.00 | 5 995 298.00 |
VW T.V.A. | 422 772.00 | 422 772.00 | | 422 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 102.00 | 4 499 521.00 | 735 581.00 | 5 235 102.00 |