| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 167.00 | 20 116.00 | 51.00 | 20 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 211.00 | 13 675.00 | 537.00 | 14 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 216.00 | 13 205.00 | 11 011.00 | 24 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 683.00 | 46 995.00 | 11 688.00 | 58 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 040.00 | | 256 040.00 | 256 040.00 |
BZ Autres créances | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CF Disponibilités | 245 937.00 | | 245 937.00 | 245 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 553.00 | | 527 553.00 | 527 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 237.00 | 46 995.00 | 539 241.00 | 586 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 299 260.00 | 283 004.00 | | 299 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 330.00 | 66 256.00 | | 38 330.00 |
DL TOTAL (I) | 346 060.00 | 357 730.00 | | 346 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 433.00 | 53 567.00 | | 74 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 590.00 | 92 869.00 | | 116 590.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 2 004.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 182.00 | 148 440.00 | | 193 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 241.00 | 506 170.00 | | 539 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 182.00 | 148 440.00 | | 193 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 463.00 | 48 772.00 | 799 235.00 | 750 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 463.00 | 48 772.00 | 799 235.00 | 750 463.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 500.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 4 158.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 5 658.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -780.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 18 776.00 | | 8 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 259.00 | 756 252.00 | | 801 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 929.00 | 689 996.00 | | 762 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 330.00 | 66 256.00 | | 38 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 822.00 | | 12 702.00 | 51 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 840.00 | 58 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 774.00 | 20 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 067.00 | 38 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 792.00 | | 12 702.00 | 29 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 443.00 | 4 384.00 | 5 832.00 | 48 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 773.00 | 117.00 | 1 774.00 | 21 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 670.00 | 4 267.00 | 4 059.00 | 26 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 256 040.00 | 256 040.00 | | 256 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 706.00 | 281 706.00 | | 281 706.00 |
VW T.V.A. | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 182.00 | 193 182.00 | | 193 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | 3 697.00 | | 3 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 024.00 | 7 500.00 | | 7 024.00 |
ST Autres comptes | 115 114.00 | 80 148.00 | | 115 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 727.00 | 23 871.00 | | 18 727.00 |
YT Sous‐traitance | 120 856.00 | 104 411.00 | | 120 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 164.00 | 811.00 | | 1 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 172.00 | 1 175.00 | | 4 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 560.00 | 4 872.00 | | 7 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 851.00 | 156 662.00 | | 163 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 245.00 | 45 575.00 | | 69 245.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 885.00 | 216 742.00 | | 262 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |