| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 555.00 | 20 638.00 | 1 917.00 | 22 555.00 |
AN Terrains | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
AP Constructions | 172 961.00 | 155 079.00 | 17 882.00 | 172 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 941.00 | 91 969.00 | 24 972.00 | 116 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 549.00 | 100 676.00 | 28 873.00 | 129 549.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 428.00 | 368 362.00 | 88 066.00 | 456 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
BN En cours de production de biens | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 518.00 | | 486 518.00 | 486 518.00 |
BZ Autres créances | 111 931.00 | | 111 931.00 | 111 931.00 |
CF Disponibilités | 724 038.00 | | 724 038.00 | 724 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 592.00 | | 1 439 592.00 | 1 439 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 021.00 | 368 362.00 | 1 527 659.00 | 1 896 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 826 360.00 | | | 826 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 024.00 | | | 235 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 692.00 | | | 1 111 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
EA Autres dettes | 116 412.00 | | | 116 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 966.00 | | | 415 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 659.00 | | | 1 527 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 966.00 | | | 394 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 689 763.00 | 40 760.00 | 2 730 523.00 | 2 689 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 763.00 | 40 760.00 | 2 730 523.00 | 2 689 763.00 |
FM Production stockée | | | 9 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 377.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 234.00 | | | 2 910 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 210.00 | | | 2 675 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 024.00 | | | 235 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 070.00 | | 23 960.00 | 438 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 456 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 430 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 515.00 | | 23 960.00 | 412 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 950.00 | | 125 950.00 | 125 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 950.00 | | 125 950.00 | 125 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 950.00 | | 145 950.00 | 145 950.00 |
UG ‐ Financières | | | 125 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 638.00 | 129 638.00 | | 129 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 412.00 | 116 412.00 | | 116 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 486 518.00 | 486 518.00 | | 486 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 063.00 | 12 063.00 | 21 000.00 | 33 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 385.00 | 613 385.00 | 3 000.00 | 616 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 966.00 | 394 966.00 | 21 000.00 | 415 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
ST Autres comptes | 334 836.00 | | | 334 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
YT Sous‐traitance | 357 123.00 | | | 357 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 527.00 | | | 384 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 471.00 | | | 311 471.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 884.00 | | | 815 884.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |