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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 850.00 | | 1 048 850.00 | 1 048 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
BZ Autres créances | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CF Disponibilités | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 963.00 | | 121 963.00 | 121 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 813.00 | | 1 170 813.00 | 1 170 813.00 |
CU Autres participations | 1 048 850.00 | | 1 048 850.00 | 1 048 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 872 559.00 | 786 145.00 | | 872 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 604.00 | 86 413.00 | | 90 604.00 |
DK Provisions réglementées | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 013.00 | 942 409.00 | | 1 033 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 174.00 | 140 945.00 | | 80 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 927.00 | 57 303.00 | | 40 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 114.00 | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 561.00 | 12 765.00 | | 13 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 800.00 | 214 127.00 | | 137 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 813.00 | 1 156 536.00 | | 1 170 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 800.00 | 134 060.00 | | 137 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 872.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 274.00 | -2 317.00 | | -1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 454.00 | 188 089.00 | | 191 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 850.00 | 101 675.00 | | 100 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 604.00 | 86 413.00 | | 90 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
VI Groupe et associés | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
VW T.V.A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |