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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 961.00 | 35 653.00 | 6 307.00 | 41 961.00 |
AN Terrains | 215 154.00 | | 215 154.00 | 215 154.00 |
AP Constructions | 392 000.00 | 251 633.00 | 140 367.00 | 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 400.00 | 99 898.00 | 64 502.00 | 164 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 98 500.00 | -98 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 937.00 | 487 576.00 | 4 794 361.00 | 5 281 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 012.00 | | 175 012.00 | 175 012.00 |
BZ Autres créances | 1 668 309.00 | 903 000.00 | 765 309.00 | 1 668 309.00 |
CF Disponibilités | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 231.00 | 903 000.00 | 1 047 231.00 | 1 950 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 167.00 | 1 390 576.00 | 5 841 591.00 | 7 232 167.00 |
CU Autres participations | 4 466 280.00 | | 4 466 280.00 | 4 466 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 900.00 | 1 881 900.00 | | 1 881 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
DG Autres réserves | 2 052 739.00 | 2 635 373.00 | | 2 052 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 068.00 | -582 634.00 | | -241 068.00 |
DK Provisions réglementées | 294.00 | 588.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 055.00 | 4 123 417.00 | | 3 882 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 791.00 | 13 194.00 | | 19 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 791.00 | 13 194.00 | | 19 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 981.00 | 539 607.00 | | 531 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 177.00 | 1 086 100.00 | | 1 110 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 831.00 | 71 495.00 | | 19 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 499.00 | 178 064.00 | | 180 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 82 856.00 | 24 826.00 | | 82 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 745.00 | 1 914 492.00 | | 1 939 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 591.00 | 6 051 104.00 | | 5 841 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 1 413 733.00 | | 1 413 733.00 | 1 413 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 811.00 | | 1 413 811.00 | 1 413 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 153.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 274.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416.00 | 908.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 4 182.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 066.00 | | | 250 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 719.00 | 526 951.00 | | 6 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 785.00 | 575 020.00 | | 256 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 369.00 | -570 838.00 | | -256 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 457.00 | 1 472 474.00 | | 1 492 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 525.00 | 2 055 108.00 | | 1 733 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 068.00 | -582 634.00 | | -241 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265 030.00 | | 17 744.00 | 5 265 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 5 281 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 773 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 496.00 | | 6 465.00 | 35 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 004.00 | | 11 280.00 | 763 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466 530.00 | | | 4 466 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 596.00 | 35 153.00 | 674.00 | 354 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 586.00 | 3 067.00 | | 32 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 010.00 | 32 087.00 | 674.00 | 322 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 500.00 | | 50 000.00 | 148 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 588.00 | 122.00 | 416.00 | 588.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 194.00 | 6 597.00 | | 13 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 500.00 | | 50 000.00 | 1 051 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 282.00 | 6 719.00 | 50 416.00 | 1 065 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 175 012.00 | 175 012.00 | | 175 012.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 647 660.00 | 1 647 660.00 | | 1 647 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 981.00 | 7 706.00 | 524 275.00 | 531 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 177.00 | 1 092 177.00 | | 1 092 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 049.00 | 1 889 799.00 | 250.00 | 1 890 049.00 |
VW T.V.A. | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 745.00 | 1 397 470.00 | 542 275.00 | 1 939 745.00 |