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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 1 932.00 | 608.00 | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
AP Constructions | 35 146.00 | 29 548.00 | 5 598.00 | 35 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 409.00 | 5 172.00 | 2 237.00 | 7 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 335.00 | 232 378.00 | 30 957.00 | 263 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 662.00 | 269 030.00 | 2 230 632.00 | 2 499 662.00 |
BT Marchandises | 218 071.00 | | 218 071.00 | 218 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
BZ Autres créances | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CF Disponibilités | 207 082.00 | | 207 082.00 | 207 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 024.00 | | 515 024.00 | 515 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 686.00 | 269 030.00 | 2 745 656.00 | 3 014 686.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 283.00 | 914 513.00 | | 1 059 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 048.00 | 144 770.00 | | 121 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 341.00 | 1 079 293.00 | | 1 200 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 711.00 | 1 266 504.00 | | 1 132 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 066.00 | 170 401.00 | | 143 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 662.00 | 191 194.00 | | 183 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 097.00 | 39 962.00 | | 32 097.00 |
EA Autres dettes | 53 780.00 | 76 204.00 | | 53 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 315.00 | 1 744 264.00 | | 1 545 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 656.00 | 2 823 557.00 | | 2 745 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 080.00 | 611 554.00 | | 548 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 610.00 | | 12 052.00 | 2 487 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 540.00 | | | 2 192 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 838.00 | | 12 052.00 | 293 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 590.00 | 28 440.00 | | 240 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 663.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 322.00 | 27 777.00 | | 239 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 662.00 | 183 662.00 | | 183 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 711.00 | 135 476.00 | 559 149.00 | 1 132 711.00 |
VI Groupe et associés | 143 066.00 | 143 066.00 | | 143 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 793.00 | | | 133 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 812.00 | 84 126.00 | 686.00 | 84 812.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 315.00 | 548 080.00 | 559 149.00 | 1 545 315.00 |