| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 420.00 | 25 267.00 | 5 153.00 | 30 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 207.00 | 55 199.00 | 25 009.00 | 80 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 996.00 | 80 696.00 | 155 300.00 | 235 996.00 |
BT Marchandises | 212 571.00 | 25 000.00 | 187 571.00 | 212 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
BZ Autres créances | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
CF Disponibilités | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 756.00 | 25 000.00 | 268 756.00 | 293 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 752.00 | 105 696.00 | 424 056.00 | 529 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 980.00 | 168 084.00 | | 189 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470.00 | 21 896.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 215 450.00 | 211 980.00 | | 215 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 094.00 | 42 660.00 | | 50 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 710.00 | 95 027.00 | | 90 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 439.00 | 2 960.00 | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 326.00 | 80 980.00 | | 39 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 580.00 | 31 509.00 | | 22 580.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 467.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 606.00 | 253 602.00 | | 208 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 056.00 | 465 582.00 | | 424 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 912.00 | 228 552.00 | | 176 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 891.00 | 400.00 | 636 291.00 | 635 891.00 |
FG Production vendue services | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 305.00 | 400.00 | 700 705.00 | 700 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | 15 489.00 | | 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 800.00 | 11 500.00 | | 11 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 60.00 | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 5 060.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 197.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 814.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | 4 246.00 | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 402.00 | 821 924.00 | | 715 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 932.00 | 800 028.00 | | 711 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470.00 | 21 896.00 | | 3 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 044.00 | | 1 553.00 | 236 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 235 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 120 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 110 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 055.00 | | | 121 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 825.00 | | 1 553.00 | 109 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 683.00 | 15 613.00 | 1 600.00 | 66 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 850.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 603.00 | 15 613.00 | 750.00 | 65 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 050.00 | | 13 050.00 | 38 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 050.00 | | 13 050.00 | 38 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 050.00 | | 13 050.00 | 38 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 081.00 | 18 386.00 | 31 694.00 | 50 081.00 |
VI Groupe et associés | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
VW T.V.A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 167.00 | 171 473.00 | 31 694.00 | 203 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 3 589.00 | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 804.00 | 5 873.00 | | 5 804.00 |
ST Autres comptes | 39 780.00 | 49 063.00 | | 39 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 728.00 | 33 191.00 | | 42 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 784.00 | 2 470.00 | | 2 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 889.00 | 6 059.00 | | 5 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 039.00 | 152 229.00 | | 114 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 828.00 | 107 255.00 | | 89 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 311.00 | 88 127.00 | | 88 311.00 |