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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 866.00 | 97 045.00 | 13 820.00 | 110 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 952.00 | 138 527.00 | 155 424.00 | 293 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 924.00 | 236 283.00 | 314 641.00 | 550 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
BT Marchandises | 162 005.00 | 20 892.00 | 141 113.00 | 162 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 305.00 | 9 666.00 | 49 639.00 | 59 305.00 |
BZ Autres créances | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
CF Disponibilités | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 503.00 | 30 558.00 | 384 944.00 | 415 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 427.00 | 266 842.00 | 699 585.00 | 966 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 818.00 | 162 868.00 | | 174 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698.00 | 11 950.00 | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 198 517.00 | 196 818.00 | | 198 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 176.00 | 52 912.00 | | 107 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 655.00 | 232 361.00 | | 165 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 070.00 | 126 566.00 | | 63 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 372.00 | 52 840.00 | | 58 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 427.00 | | 2 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 068.00 | 471 108.00 | | 501 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 585.00 | 667 927.00 | | 699 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 916.00 | 445 839.00 | | 433 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 457.00 | 23 862.00 | 35.00 | 212 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 747.00 | 23 862.00 | 35.00 | 211 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 970.00 | 165 970.00 | | 165 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 458.00 | 37 307.00 | 58 089.00 | 104 458.00 |
VI Groupe et associés | 165 655.00 | 165 655.00 | | 165 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 721.00 | 110 049.00 | 10 672.00 | 120 721.00 |
VW T.V.A. | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 069.00 | 433 917.00 | 58 089.00 | 501 069.00 |