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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 735.00 | 605.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 143.00 | 135 325.00 | 214 818.00 | 350 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 728.00 | 57 843.00 | 99 884.00 | 157 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 019.00 | 199 904.00 | 448 115.00 | 648 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 009.00 | | 86 009.00 | 86 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
BT Marchandises | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 037.00 | 3 704.00 | 153 333.00 | 157 037.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CF Disponibilités | 173 187.00 | | 173 187.00 | 173 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 609.00 | 3 704.00 | 484 905.00 | 488 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 628.00 | 203 608.00 | 933 020.00 | 1 136 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
CU Autres participations | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 697.00 | 6 805.00 | | 10 697.00 |
DG Autres réserves | 217 238.00 | 143 291.00 | | 217 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 184.00 | 77 838.00 | | 94 184.00 |
DL TOTAL (I) | 450 679.00 | 356 495.00 | | 450 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 739.00 | 272 366.00 | | 217 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 098.00 | 84 418.00 | | 70 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 353.00 | 68 105.00 | | 32 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 384.00 | 40 369.00 | | 31 384.00 |
EA Autres dettes | 130 768.00 | 170 593.00 | | 130 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 342.00 | 635 851.00 | | 482 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 020.00 | 992 345.00 | | 933 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 037.00 | 418 261.00 | | 320 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 621.00 | | 22 593.00 | 627 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 195.00 | 18 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 648 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 540.00 | | | 121 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 081.00 | | 6 790.00 | 501 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 15 803.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 902.00 | 58 002.00 | | 136 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 700.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 867.00 | 57 302.00 | | 135 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 114.00 | | 47 410.00 | 51 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 114.00 | | 47 410.00 | 56 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 114.00 | | 47 410.00 | 56 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 768.00 | 130 768.00 | | 130 768.00 |
UP Prêts | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
UX Autres créances clients | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 739.00 | 55 434.00 | 149 749.00 | 217 739.00 |
VI Groupe et associés | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VP Divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 570.00 | 198 570.00 | | 198 570.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 342.00 | 320 037.00 | 149 749.00 | 482 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |