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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 23 407.00 | 245.00 | 23 162.00 | 23 407.00 |
AP Constructions | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 114.00 | 48 642.00 | 472.00 | 49 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 111.00 | 37 480.00 | 4 631.00 | 42 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 108.00 | 90 118.00 | 65 989.00 | 156 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 37 000.00 | -37 000.00 | |
BT Marchandises | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 434.00 | 7 153.00 | 84 281.00 | 91 434.00 |
BZ Autres créances | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 995.00 | 44 153.00 | 302 842.00 | 346 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 103.00 | 134 271.00 | 368 832.00 | 503 103.00 |
CU Autres participations | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 779.00 | | | 139 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
DL TOTAL (I) | 162 703.00 | | | 162 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 129.00 | | | 206 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 832.00 | | | 368 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 129.00 | | | 206 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 608.00 | | 4 500.00 | 160 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 156 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 94 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 507.00 | | 4 500.00 | 98 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 429.00 | 1 034.00 | 7 345.00 | 96 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 49.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 264.00 | 985.00 | 7 345.00 | 95 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 440.00 | 108 440.00 | | 108 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 961.00 | 159 961.00 | | 159 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 814.00 | 295 391.00 | 1 422.00 | 296 814.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 129.00 | 206 129.00 | | 206 129.00 |