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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AN Terrains | 49 349.00 | 15 359.00 | 33 991.00 | 49 349.00 |
AP Constructions | 1 553 423.00 | 480 800.00 | 1 072 622.00 | 1 553 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 954.00 | 1 345 729.00 | 679 226.00 | 2 024 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 880.00 | 101 422.00 | 35 459.00 | 136 880.00 |
AX Avances et acomptes | 278 624.00 | | 278 624.00 | 278 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 842.00 | 1 946 602.00 | 2 102 240.00 | 4 048 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 927.00 | | 240 927.00 | 240 927.00 |
BN En cours de production de biens | 89 381.00 | | 89 381.00 | 89 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 459.00 | | 116 459.00 | 116 459.00 |
BT Marchandises | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 064.00 | 5 232.00 | 798 832.00 | 804 064.00 |
BZ Autres créances | 114 553.00 | | 114 553.00 | 114 553.00 |
CF Disponibilités | 405 008.00 | | 405 008.00 | 405 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 015.00 | 5 232.00 | 1 776 783.00 | 1 782 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 857.00 | 1 951 834.00 | 3 879 023.00 | 5 830 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 906.00 | 128 856.00 | | 128 906.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 234.00 | 1 165 234.00 | | 1 165 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 867.00 | 848 050.00 | | 962 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 141.00 | 53 261.00 | | 47 141.00 |
DK Provisions réglementées | 19 606.00 | 4 149.00 | | 19 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 754.00 | 2 309 551.00 | | 2 433 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 847.00 | 200 993.00 | | 140 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 050.00 | 417 050.00 | | 565 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 715.00 | 604 548.00 | | 540 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 028.00 | 187 835.00 | | 187 028.00 |
EA Autres dettes | 11 629.00 | 299.00 | | 11 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 269.00 | 1 410 724.00 | | 1 445 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 023.00 | 3 720 275.00 | | 3 879 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 608.00 | 1 269 884.00 | | 1 364 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 872 568.00 | 589 496.00 | 6 462 063.00 | 5 872 568.00 |
FG Production vendue services | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 937.00 | 589 496.00 | 6 474 433.00 | 5 884 937.00 |
FM Production stockée | | | 52 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 216 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 58 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 853.00 | 6 120.00 | | 22 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 853.00 | 6 120.00 | | 22 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 456.00 | 4 149.00 | | 15 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 654.00 | 4 149.00 | | 30 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | 1 971.00 | | -7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 758.00 | 366 089.00 | | 401 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 608 621.00 | 5 981 994.00 | | 6 608 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 755.00 | 5 133 944.00 | | 5 645 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 867.00 | 848 050.00 | | 962 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 786.00 | | 430 042.00 | 3 831 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 986.00 | 4 048 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 986.00 | 4 043 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826 174.00 | | 430 042.00 | 3 826 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 802.00 | 245 603.00 | 21 802.00 | 1 722 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 509.00 | 245 603.00 | 21 802.00 | 1 719 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 149.00 | 15 456.00 | | 4 149.00 |
6T Sur comptes clients | 58 497.00 | 2 761.00 | 56 025.00 | 58 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 497.00 | 2 761.00 | 56 025.00 | 58 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 646.00 | 18 217.00 | 56 025.00 | 62 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 761.00 | 56 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 715.00 | 540 715.00 | | 540 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 797 786.00 | 797 786.00 | | 797 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VB T. V. A. | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 847.00 | 60 186.00 | 80 661.00 | 140 847.00 |
VI Groupe et associés | 565 050.00 | 565 050.00 | | 565 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 979.00 | 921 665.00 | 314.00 | 921 979.00 |
VW T.V.A. | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 269.00 | 1 364 608.00 | 80 661.00 | 1 445 269.00 |