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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 137 490.00 | | 137 490.00 | 137 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 699.00 | 12 483.00 | 4 216.00 | 16 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 701.00 | 230 407.00 | 50 293.00 | 280 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 974.00 | 255 087.00 | 207 887.00 | 462 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
BT Marchandises | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
CF Disponibilités | 247 949.00 | | 247 949.00 | 247 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 978.00 | | 403 978.00 | 403 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 952.00 | 255 087.00 | 611 865.00 | 866 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 847.00 | 288 170.00 | | 327 847.00 |
DH Report à nouveau | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 117.00 | 69 677.00 | | 66 117.00 |
DL TOTAL (I) | 461 849.00 | 425 732.00 | | 461 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 818.00 | 13 114.00 | | 5 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873.00 | 26 348.00 | | 2 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 825.00 | 44 535.00 | | 33 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 382.00 | 117 930.00 | | 107 382.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 192.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 016.00 | 202 118.00 | | 150 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 865.00 | 627 850.00 | | 611 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 793 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 674.00 | |
GE Autres charges | | | 37 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 009.00 | 8.00 | | 15 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 168.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 782.00 | -160.00 | | 14 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | 4 793.00 | | 11 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 416.00 | 917 076.00 | | 964 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 299.00 | 847 399.00 | | 898 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 117.00 | 69 677.00 | | 66 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 231.00 | | 1 430.00 | 484 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 687.00 | 462 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 687.00 | 297 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 686.00 | | | 149 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 963.00 | | 1 123.00 | 318 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 582.00 | | 306.00 | 15 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 099.00 | 18 674.00 | 22 687.00 | 259 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 903.00 | 18 674.00 | 22 687.00 | 246 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 739.00 | 54 851.00 | 15 888.00 | 70 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 016.00 | 144 697.00 | | 150 016.00 |