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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 884.00 | 2 741.00 | 2 143.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 525.00 | 2 741.00 | 1 680 784.00 | 1 683 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 539.00 | | 130 539.00 | 130 539.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 203 633.00 | | 203 633.00 | 203 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 234.00 | | 335 234.00 | 335 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 759.00 | 2 741.00 | 2 016 018.00 | 2 018 759.00 |
CU Autres participations | 1 678 641.00 | | 1 678 641.00 | 1 678 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 962 015.00 | 831 170.00 | | 962 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 201.00 | 250 846.00 | | 201 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 216.00 | 1 742 015.00 | | 1 823 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 487.00 | 7 935.00 | | 30 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 476.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 244.00 | 50 220.00 | | 71 244.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 801.00 | 59 631.00 | | 192 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 018.00 | 1 801 646.00 | | 2 016 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 991.00 | 59 631.00 | | 136 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 844.00 | | 217 844.00 | 217 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 844.00 | | 217 844.00 | 217 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 088.00 | 3 617.00 | | 2 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 813.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 813.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 2 467.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 623.00 | 33 029.00 | | 27 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 674.00 | 420 285.00 | | 369 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 473.00 | 169 439.00 | | 168 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 201.00 | 250 846.00 | | 201 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 579.00 | | 202 946.00 | 1 480 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | | 1 946.00 | 2 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 641.00 | | 201 000.00 | 1 477 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680.00 | 1 061.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 1 061.00 | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 130 539.00 | 130 539.00 | | 130 539.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 966.00 | 33 156.00 | 55 810.00 | 88 966.00 |
VI Groupe et associés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 601.00 | 131 601.00 | | 131 601.00 |
VW T.V.A. | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 801.00 | 136 991.00 | 55 810.00 | 192 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 496.00 | 814.00 | | 10 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | 1 418.00 | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 9 959.00 | 9 994.00 | | 9 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | 897.00 | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 049.00 | 1 711.00 | | 11 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 908.00 | 44 960.00 | | 43 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 822.00 | 761.00 | | 822.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 209.00 | 11 412.00 | | 11 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |