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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 4 179.00 | 1 494.00 | 5 673.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 948.00 | 778.00 | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 370.00 | 86 725.00 | 37 644.00 | 124 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 928.00 | 91 852.00 | 825 076.00 | 916 928.00 |
BT Marchandises | 89 253.00 | | 89 253.00 | 89 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
BZ Autres créances | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
CF Disponibilités | 125 763.00 | | 125 763.00 | 125 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 138.00 | | 291 138.00 | 291 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 066.00 | 91 852.00 | 1 116 214.00 | 1 208 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 287 968.00 | 184 645.00 | | 287 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 308.00 | 103 324.00 | | 90 308.00 |
DL TOTAL (I) | 381 576.00 | 291 268.00 | | 381 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 011.00 | 426 939.00 | | 400 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 600.00 | 199 053.00 | | 195 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 152.00 | 124 128.00 | | 118 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 875.00 | 39 388.00 | | 20 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 637.00 | 789 509.00 | | 734 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 214.00 | 1 080 777.00 | | 1 116 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 137.00 | 403 011.00 | | 379 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 709.00 | | 39 553.00 | 895 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 934.00 | | 126 095.00 | 15 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 383.00 | | 1 290.00 | 789 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 766.00 | | 38 263.00 | 103 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 955.00 | 8 897.00 | | 82 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 1 923.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 700.00 | 6 974.00 | | 80 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 152.00 | 118 152.00 | | 118 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VB T. V. A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 731.00 | 44 231.00 | 176 143.00 | 399 731.00 |
VI Groupe et associés | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 282.00 | 76 122.00 | 160.00 | 76 282.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 637.00 | 379 137.00 | 176 143.00 | 734 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 371.00 | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 149.00 | 6 601.00 | | 8 149.00 |
ST Autres comptes | 30 963.00 | 32 467.00 | | 30 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 939.00 | 28 920.00 | | 32 939.00 |
YT Sous‐traitance | 9 638.00 | 8 473.00 | | 9 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | 2 250.00 | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 220.00 | 3 621.00 | | 3 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 282.00 | 51 586.00 | | 54 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 686.00 | 46 411.00 | | 51 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 689.00 | 76 461.00 | | 81 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |