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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 414.00 | 108 523.00 | 8 892.00 | 117 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
AP Constructions | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 316.00 | 204 950.00 | 78 367.00 | 283 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 829.00 | 62 776.00 | 30 053.00 | 92 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 045.00 | 416 460.00 | 154 586.00 | 571 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 568.00 | 16 351.00 | 353 217.00 | 369 568.00 |
BZ Autres créances | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
CF Disponibilités | 160 593.00 | | 160 593.00 | 160 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 478.00 | 16 351.00 | 689 127.00 | 705 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 523.00 | 432 811.00 | 843 712.00 | 1 276 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 400.00 | 567 400.00 | | 567 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
DH Report à nouveau | -30 506.00 | -74 046.00 | | -30 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 052.00 | 43 540.00 | | 54 052.00 |
DL TOTAL (I) | 643 104.00 | 589 052.00 | | 643 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 44 765.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 020.00 | 5 714.00 | | 35 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 852.00 | 63 349.00 | | 104 852.00 |
EA Autres dettes | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 609.00 | 113 912.00 | | 200 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 712.00 | 702 963.00 | | 843 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 609.00 | 113 912.00 | | 200 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 004.00 | | 75 462.00 | 615 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 421.00 | 571 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 297.00 | 142 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 124.00 | 416 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 936.00 | | 24 299.00 | 175 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 318.00 | | 51 163.00 | 427 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 362.00 | 69 114.00 | 60 016.00 | 407 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 403.00 | 32 120.00 | | 76 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 959.00 | 36 994.00 | 60 016.00 | 330 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 362.00 | 16 351.00 | 18 362.00 | 18 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 362.00 | 16 351.00 | 18 362.00 | 18 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 351.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 342 186.00 | 342 186.00 | | 342 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VC Groupe et associés | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 132.00 | 456 132.00 | | 456 132.00 |
VW T.V.A. | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 609.00 | 200 609.00 | | 200 609.00 |