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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 815.00 | 60 714.00 | 23 101.00 | 83 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 376.00 | 11 126.00 | 15 250.00 | 26 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 531.00 | 71 841.00 | 414 691.00 | 486 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BT Marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 739.00 | | 88 739.00 | 88 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 271.00 | 71 841.00 | 503 430.00 | 575 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 315 938.00 | 280 169.00 | | 315 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 682.00 | 50 169.00 | | 19 682.00 |
DL TOTAL (I) | 435 720.00 | 430 438.00 | | 435 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 200.00 | 15 801.00 | | 16 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471.00 | 34 162.00 | | 8 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 23 589.00 | | 16 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 252.00 | 30 321.00 | | 26 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 710.00 | 103 874.00 | | 67 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 430.00 | 534 312.00 | | 503 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 710.00 | 96 745.00 | | 67 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 765.00 | | 9 553.00 | 497 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 788.00 | 486 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 498.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 110 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 928.00 | | 9 553.00 | 101 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 050.00 | 12 578.00 | 20 788.00 | 80 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 553.00 | 12 578.00 | 1 290.00 | 60 553.00 |