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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 109.00 | 2 273.00 | 7 836.00 | 10 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 2 312.00 | 4 090.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 685.00 | 60 144.00 | 259 542.00 | 319 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 346.00 | 64 729.00 | 287 617.00 | 352 346.00 |
BT Marchandises | 1 710 246.00 | | 1 710 246.00 | 1 710 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 697.00 | | 211 697.00 | 211 697.00 |
BZ Autres créances | 161 443.00 | | 161 443.00 | 161 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 553 353.00 | | 553 353.00 | 553 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 159.00 | | 2 659 159.00 | 2 659 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 505.00 | 64 729.00 | 2 946 776.00 | 3 011 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 560 010.00 | 425 662.00 | | 560 010.00 |
DH Report à nouveau | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 107.00 | 169 348.00 | | 69 107.00 |
DL TOTAL (I) | 700 161.00 | 602 710.00 | | 700 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 521.00 | 700 000.00 | | 886 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 322.00 | 6 164.00 | | 30 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 458.00 | 1 110 239.00 | | 1 160 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 984.00 | 189 333.00 | | 149 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | 26 454.00 | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 615.00 | 2 033 339.00 | | 2 246 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 776.00 | 2 636 049.00 | | 2 946 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 587.00 | | 219 759.00 | 132 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | 8 279.00 | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 607.00 | | 196 480.00 | 129 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 15 000.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 283.00 | 37 445.00 | | 27 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 443.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 453.00 | 37 002.00 | | 25 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 458.00 | 1 160 458.00 | | 1 160 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 984.00 | 149 984.00 | | 149 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 697.00 | 211 697.00 | | 211 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 521.00 | 166 662.00 | 319 859.00 | 486 521.00 |
VI Groupe et associés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 473.00 | | | 115 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 443.00 | 161 443.00 | | 161 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 642.00 | 390 642.00 | 16 000.00 | 406 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 465.00 | 1 926 606.00 | 319 859.00 | 2 246 465.00 |