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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 009 893.00 | 531 577.00 | 478 316.00 | 1 009 893.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 010 043.00 | 531 577.00 | 478 466.00 | 1 010 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
072 Créances – Autres | 131 981.00 | | 131 981.00 | 131 981.00 |
084 Disponibilités | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 121.00 | | 228 121.00 | 228 121.00 |
110 Total général Actif | 1 238 163.00 | 531 577.00 | 706 587.00 | 1 238 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 742.00 | | | 265 742.00 |
230 Autres produits | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 114.00 | | | 274 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
242 Autres charges externes. | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 107.00 | | | 95 107.00 |
252 Charges sociales | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 680.00 | | | 107 680.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 922.00 | | | 339 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 808.00 | | | -65 808.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
294 Charges financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 774 384.00 | | | 774 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 753.00 | | | 753.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |