| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 120.00 | 29.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 338.00 | 152 803.00 | 158 534.00 | 311 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 177.00 | 91 193.00 | 182 984.00 | 274 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 896.00 | 244 117.00 | 434 778.00 | 678 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 332.00 | | 234 332.00 | 234 332.00 |
BZ Autres créances | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
CF Disponibilités | 127 971.00 | | 127 971.00 | 127 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 146.00 | | 494 146.00 | 494 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 042.00 | 244 117.00 | 928 925.00 | 1 173 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DG Autres réserves | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 616.00 | | | 122 616.00 |
DL TOTAL (I) | 261 182.00 | | | 261 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 445.00 | | | 471 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 496.00 | | | 158 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 743.00 | | | 667 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 925.00 | | | 928 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 540.00 | | | 303 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 171.00 | | 148 725.00 | 560 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 678 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 585 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 791.00 | | 148 725.00 | 466 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 988.00 | 117 765.00 | 7 636.00 | 133 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 917.00 | 117 715.00 | 7 636.00 | 133 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 496.00 | 158 496.00 | | 158 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 234 332.00 | 234 332.00 | | 234 332.00 |
VB T. V. A. | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 445.00 | 108 533.00 | 357 089.00 | 471 445.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 320.00 | 324 590.00 | 6 730.00 | 331 320.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 452.00 | 303 540.00 | 357 089.00 | 666 452.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |