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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 192.00 | 33 570.00 | 3 622.00 | 37 192.00 |
AH Fonds commercial | 330 052.00 | | 330 052.00 | 330 052.00 |
AP Constructions | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 474.00 | 58 530.00 | 19 944.00 | 78 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 561.00 | 157 310.00 | 361 251.00 | 518 561.00 |
BP En cours de production de services | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 413.00 | 88 077.00 | 327 335.00 | 415 413.00 |
BZ Autres créances | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 527.00 | | 665 527.00 | 665 527.00 |
CF Disponibilités | 536 216.00 | | 536 216.00 | 536 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 383.00 | 88 077.00 | 1 668 306.00 | 1 756 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 944.00 | 245 387.00 | 2 029 557.00 | 2 274 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 1 199 433.00 | | | 1 199 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 838.00 | | | 1 427 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 024.00 | | | 192 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 341.00 | | | 247 341.00 |
EA Autres dettes | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 719.00 | | | 601 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 557.00 | | | 2 029 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 719.00 | | | 601 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 224.00 | | 10 338.00 | 508 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 244.00 | | | 367 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 972.00 | | 10 338.00 | 140 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 115.00 | 11 194.00 | | 146 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 012.00 | 4 557.00 | | 29 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 103.00 | 6 637.00 | | 117 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 695.00 | 4 150.00 | 63 767.00 | 147 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 695.00 | 4 150.00 | 63 767.00 | 147 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 695.00 | 4 150.00 | 63 767.00 | 147 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | 63 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |
UX Autres créances clients | 415 413.00 | 415 413.00 | | 415 413.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VI Groupe et associés | 192 024.00 | 192 024.00 | | 192 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 967.00 | 463 967.00 | | 463 967.00 |
VW T.V.A. | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 719.00 | 601 719.00 | | 601 719.00 |