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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 333.00 | 18 930.00 | 5 403.00 | 24 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 934.00 | 18 979.00 | 17 955.00 | 36 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 540.00 | 37 909.00 | 30 631.00 | 68 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 385.00 | | 484 385.00 | 484 385.00 |
BZ Autres créances | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 126 260.00 | | 126 260.00 | 126 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 911.00 | | 655 911.00 | 655 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 452.00 | 37 909.00 | 686 543.00 | 724 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 368.00 | 210 088.00 | | 210 368.00 |
DH Report à nouveau | 58 601.00 | 280.00 | | 58 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 703.00 | 83 601.00 | | 97 703.00 |
DL TOTAL (I) | 375 057.00 | 302 354.00 | | 375 057.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 7 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 7 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 787.00 | 72 201.00 | | 58 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 235.00 | 99 127.00 | | 77 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 435.00 | 106 192.00 | | 140 435.00 |
EA Autres dettes | 12 325.00 | 135 678.00 | | 12 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 485.00 | 413 198.00 | | 289 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 543.00 | 722 552.00 | | 686 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 485.00 | 413 198.00 | | 289 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 570.00 | | 14 720.00 | 56 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 68 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 61 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 597.00 | | 12 920.00 | 49 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 974.00 | | 1 800.00 | 6 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 885.00 | 7 274.00 | 1 250.00 | 31 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 885.00 | 7 274.00 | 1 250.00 | 31 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 235.00 | 77 235.00 | | 77 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 484 385.00 | 484 385.00 | | 484 385.00 |
VB T. V. A. | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 839.00 | 529 839.00 | | 529 839.00 |
VW T.V.A. | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 485.00 | 289 485.00 | | 289 485.00 |