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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 275.00 | 19 940.00 | 10 335.00 | 30 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 098.00 | 957 118.00 | 601 980.00 | 1 559 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 781.00 | 977 816.00 | 630 965.00 | 1 608 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 444.00 | | 681 444.00 | 681 444.00 |
BZ Autres créances | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
CF Disponibilités | 734 239.00 | | 734 239.00 | 734 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 195.00 | | 1 553 195.00 | 1 553 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 976.00 | 977 816.00 | 2 184 160.00 | 3 161 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 253.00 | 336 790.00 | | 480 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 225.00 | 173 463.00 | | 115 225.00 |
DK Provisions réglementées | 159 511.00 | 106 918.00 | | 159 511.00 |
DL TOTAL (I) | 864 989.00 | 727 171.00 | | 864 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 703.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 980.00 | 438 211.00 | | 430 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 466.00 | 83 733.00 | | 145 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 869.00 | 211 952.00 | | 244 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 455.00 | 462 645.00 | | 497 455.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 1 009.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 171.00 | 1 197 549.00 | | 1 319 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 160.00 | 1 938 423.00 | | 2 184 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 233.00 | 1 197 549.00 | | 1 089 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 159.00 | | 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 466.00 | | | 145 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 994.00 | | 214 811.00 | 1 419 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 17 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 024.00 | 1 608 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 024.00 | 1 589 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 391.00 | | 208 006.00 | 1 403 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | 6 805.00 | 14 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 302.00 | 148 514.00 | 19 000.00 | 848 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 564.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 109.00 | 147 950.00 | 19 000.00 | 848 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 918.00 | 52 593.00 | | 106 918.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 621.00 | 52 593.00 | 13 703.00 | 120 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 593.00 | 13 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 869.00 | 244 869.00 | | 244 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 848.00 | 219 848.00 | | 219 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UP Prêts | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
UX Autres créances clients | 681 444.00 | 681 444.00 | | 681 444.00 |
VB T. V. A. | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VC Groupe et associés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 746.00 | 200 808.00 | 229 938.00 | 430 746.00 |
VI Groupe et associés | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 227.00 | | | 194 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 530.00 | | | 201 530.00 |
VP Divers | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 968.00 | 810 855.00 | 16 113.00 | 826 968.00 |
VW T.V.A. | 140 011.00 | 140 011.00 | | 140 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 171.00 | 1 089 233.00 | 229 938.00 | 1 319 171.00 |