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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 5 488.00 | 366.00 | 5 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 932.00 | 2 087 884.00 | 231 048.00 | 2 318 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 728.00 | 446 432.00 | 274 296.00 | 720 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BF Prêts | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030 776.00 | | 1 030 776.00 | 1 030 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 729.00 | 2 539 804.00 | 1 583 925.00 | 4 123 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 170.00 | | 738 170.00 | 738 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 238.00 | | 129 238.00 | 129 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 064.00 | 6 679.00 | 1 035 385.00 | 1 042 064.00 |
BZ Autres créances | 262 628.00 | | 262 628.00 | 262 628.00 |
CF Disponibilités | 80 405.00 | | 80 406.00 | 80 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 667.00 | 6 679.00 | 2 269 989.00 | 2 276 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 397.00 | 2 546 483.00 | 3 853 914.00 | 6 400 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 041 215.00 | | | 1 041 215.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 063 938.00 | -1 074 025.00 | | -1 063 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 745.00 | 10 086.00 | | 4 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 115.00 | 1 376 370.00 | | 1 381 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 224.00 | 1 019 803.00 | | 771 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 968.00 | 218 585.00 | | 228 968.00 |
EA Autres dettes | 1 472 607.00 | 967 835.00 | | 1 472 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 799.00 | 2 206 223.00 | | 2 472 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 914.00 | 3 582 593.00 | | 3 853 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 799.00 | 2 206 223.00 | | 2 472 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 998.00 | | 224 915.00 | 3 985 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 1 042 805.00 | 10 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 302.00 | 9 882.00 | 4 123 729.00 | 77 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 251.00 | 9 882.00 | 3 075 070.00 | 67 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 989.00 | | 215 215.00 | 2 936 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 155.00 | | 9 700.00 | 1 043 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 343.00 | 161 262.00 | 9 801.00 | 2 388 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 406.00 | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 262.00 | 160 856.00 | 9 801.00 | 2 383 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 224.00 | 771 224.00 | | 771 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 261.00 | 130 261.00 | | 130 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 607.00 | 1 472 607.00 | | 1 472 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UP Prêts | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030 776.00 | 1 030 776.00 | | 1 030 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 245.00 | 1 035 245.00 | | 1 035 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VB T. V. A. | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 908.00 | 2 345 908.00 | | 2 345 908.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 799.00 | 2 472 799.00 | | 2 472 799.00 |