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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 187.00 | 15 348.00 | 10 838.00 | 26 187.00 |
AH Fonds commercial | 174 883.00 | | 174 883.00 | 174 883.00 |
AP Constructions | 334 857.00 | 233 276.00 | 101 580.00 | 334 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 312.00 | 38 399.00 | 913.00 | 39 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 071.00 | 150 028.00 | 21 043.00 | 171 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 055.00 | 437 052.00 | 317 002.00 | 754 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BT Marchandises | 697 853.00 | | 697 853.00 | 697 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BZ Autres créances | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
CF Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 337.00 | | 861 337.00 | 861 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 393.00 | 437 052.00 | 1 178 340.00 | 1 615 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 111 085.00 | 92 078.00 | | 111 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 701.00 | 19 006.00 | | 12 701.00 |
DL TOTAL (I) | 151 286.00 | 138 585.00 | | 151 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 812.00 | 311 604.00 | | 240 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 035.00 | 559 849.00 | | 549 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 656.00 | 141 259.00 | | 145 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 549.00 | 85 373.00 | | 91 549.00 |
EA Autres dettes | | 13 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 053.00 | 1 111 947.00 | | 1 027 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 340.00 | 1 250 533.00 | | 1 178 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 809.00 | 871 484.00 | | 858 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 556.00 | | 2 500.00 | 751 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 071.00 | | | 201 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 856.00 | | 2 386.00 | 542 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 629.00 | | 114.00 | 7 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 125.00 | 34 928.00 | | 402 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356.00 | 2 993.00 | | 12 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 769.00 | 31 935.00 | | 389 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 656.00 | 145 656.00 | | 145 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
UX Autres créances clients | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 463.00 | 72 219.00 | 168 244.00 | 240 463.00 |
VI Groupe et associés | 517 387.00 | 517 387.00 | | 517 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 718.00 | 126 975.00 | 7 743.00 | 134 718.00 |
VW T.V.A. | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 054.00 | 858 809.00 | 168 244.00 | 1 027 054.00 |